民生加银兴盈债券(007292) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银兴盈债券(007292)

2024-11-20 1.1198

0.0268%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.2600	-0.3200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.3200	0.5000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.1900	5.9700	3.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.0700	8.1400	8.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.2000	8.9300	9.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.0600	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.0600	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2400	2.4200	0.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.5100	3.2700	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.4300	6.5800	3.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.0100	8.3500	9.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.2700	8.6500	9.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.2700	8.6500	9.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3300	1.3500	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.1800	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8300	3.1500	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.6800	5.9400	3.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.0900	7.5200	8.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4100	2.0600	1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.4500	4.7400	4.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.5600	6.0900	8.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0800	0.6200	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.0500	4.5400	4.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.6300	5.2200	8.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1600	1.2200	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7200	1.3500	1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.9500	2.9900	5.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.1700	5.2100	7.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4300	-0.3200	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	11.8000	4.2400	7.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.6000	0.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5500	0.1200	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0600	0.5100	1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.7000	2.5500	6.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.7800	3.9400	6.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0400	0.7300	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8700	1.8300	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.9300	3.5300	6.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.1800	3.8100	6.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.2600	0.6000	-0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.3400	1.4400	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7000	2.1000	1.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.5400	3.4200	5.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.4500	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3300	0.6500	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1100	-0.2000	3.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.1100	1.9500	5.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.1100	0.2000	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	5.8400	1.4900	4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4500	0.6400	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4500	0.6400	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7600	-0.8500	1.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0600	2.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.9400	0.1900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	3.8800	2.1600	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	1.8800	1.8500	0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6900	1.0700	0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.9100	1.3500	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7400	0.4600	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200

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