天弘安益债券A(007295) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘安益债券A(007295)

2025-04-02 1.0800

0.0556%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9600	2.2300	-0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.9600	2.2300	-0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.8500	2.5000	-0.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.8500	2.5000	-0.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.4300	4.9800	0.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.4300	4.9800	0.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.0800	7.6900	5.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	13.0800	7.6900	5.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	21.5600	9.8800	11.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	24.0400	11.4100	12.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.1000	0.2600	-0.3600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4800	1.3200	0.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.6000	3.5300	1.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.4700	5.9700	6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.9500	8.1400	11.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.6500	8.9800	12.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5800	1.0600	0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.5200	2.4200	1.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.5600	3.2700	2.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	14.1300	6.5800	7.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.2900	8.3500	12.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.7800	8.7000	13.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.9000	1.3500	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.0800	2.1800	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.5300	3.1500	2.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9800	0.8300	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5900	2.0600	2.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8000	4.7400	7.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.6400	6.1300	11.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8100	0.0100	0.8000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3700	0.9500	1.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	成立至今	16.3000	5.2600	11.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.9400	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5600	1.2200	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1700	1.3500	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4700	2.9900	7.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.3600	5.2500	10.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9900	0.2800	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7800	0.7000	2.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.6600	-0.6000	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.2400	2.5500	7.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.4900	3.9800	8.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9400	0.3800	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7900	1.8300	2.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.3700	3.5300	7.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.8200	3.8600	7.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.0900	0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.8000	1.4400	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2400	2.1000	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.6900	3.4600	6.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4000	0.6500	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.1800	-0.2000	2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	6.7100	1.9900	4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	6.7100	1.9900	4.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.0500	0.8400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7700	-0.8500	1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7700	-0.8500	1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1300	-0.0600	3.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1300	-0.0600	3.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.2300	1.3300	3.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.2300	1.3300	3.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0300	-1.4800	1.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0300	-2.5000	2.5300	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.0000	-0.0900	3.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	4.4600	0.6900	3.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9400	0.0500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3400	0.7900	1.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3400	0.7900	1.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.0100	1.8700	2.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0100	1.8700	2.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.4300	2.2000	2.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.4300	2.2000	2.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3400	1.8500	0.4900	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.6100	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.6100	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6300	1.0700	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.0400	1.3900	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.4600	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200

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