国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300)

2025-07-28 2.1594

-0.2541%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.0100	0.0000	0.0100	1.7000	1.7200	-0.0200
2025-06-30	近六个月	3.8900	4.0600	-0.1700	1.8600	1.8700	-0.0100
2025-06-30	近一年	44.3500	46.3400	-1.9900	2.5200	2.5500	-0.0300
2025-06-30	近三年	4.6600	4.5400	0.1200	2.0500	2.1000	-0.0500
2025-06-30	近五年	4.5600	3.7800	0.7800	2.0700	2.1300	-0.0600
2025-06-30	成立至今	109.7600	107.8500	1.9100	2.1200	2.2300	-0.1100
2025-03-31	近三个月	3.8700	4.0700	-0.2000	2.0200	2.0400	-0.0200
2025-03-31	近六个月	23.3900	24.6400	-1.2500	2.7900	2.8400	-0.0500
2025-03-31	近一年	45.0800	47.1400	-2.0600	2.5200	2.5600	-0.0400
2025-03-31	近三年	4.2800	3.6900	0.5900	2.1000	2.1600	-0.0600
2025-03-31	近五年	33.4500	33.3200	0.1300	2.1100	2.1700	-0.0600
2025-03-31	成立至今	109.7300	107.8500	1.8800	2.1400	2.2500	-0.1100
2024-12-31	近三个月	18.7900	19.7700	-0.9800	3.3700	3.4300	-0.0600
2024-12-31	近三个月	18.7900	19.7700	-0.9800	3.3700	3.4300	-0.0600
2024-12-31	近六个月	38.9500	40.6200	-1.6700	3.0100	3.0600	-0.0500
2024-12-31	近六个月	38.9500	40.6200	-1.6700	3.0100	3.0600	-0.0500
2024-12-31	近一年	23.8000	25.1300	-1.3300	2.5900	2.6300	-0.0400
2024-12-31	近一年	23.8000	25.1300	-1.3300	2.5900	2.6300	-0.0400
2024-12-31	近三年	-19.6200	-20.9200	1.3000	2.0900	2.1500	-0.0600
2024-12-31	近三年	-19.6200	-20.9200	1.3000	2.0900	2.1500	-0.0600
2024-12-31	近五年	40.4200	40.6400	-0.2200	2.1700	2.2700	-0.1000
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2024-12-31	成立至今	101.9100	99.7300	2.1800	2.1400	2.2600	-0.1200
2024-12-31	成立至今	101.9100	99.7300	2.1800	2.1400	2.2600	-0.1200
2024-09-30	近三个月	16.9700	17.4100	-0.4400	2.6500	2.6900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	17.5800	18.0600	-0.4800	2.2500	2.2800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6800	4.0100	-0.3300	2.0800	2.1100	-0.0300
2024-09-30	近三年	-29.9400	-30.9600	1.0200	1.9100	1.9700	-0.0600
2024-09-30	近五年	39.6100	38.5900	1.0200	2.0900	2.1900	-0.1000
2024-09-30	成立至今	69.9700	66.7700	3.2000	2.0700	2.1900	-0.1200
2024-06-30	近一个月	2.2800	2.2900	-0.0100	1.6600	1.6800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5200	0.5500	-0.0300	1.7300	1.7500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5200	0.5500	-0.0300	1.7300	1.7500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-10.9000	-11.0100	0.1100	2.0500	2.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-10.9000	-11.0100	0.1100	2.0500	2.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	-19.1600	-19.4800	0.3200	1.7300	1.7700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	-43.6800	-45.0100	1.3300	1.8800	1.9400	-0.0600
2024-06-30	近三年	-43.6800	-45.0100	1.3300	1.8800	1.9400	-0.0600
2024-06-30	近五年	45.2800	39.9800	5.3000	2.0400	2.1600	-0.1200
2024-06-30	成立至今	45.3100	42.0400	3.2700	2.0300	2.1600	-0.1300
2024-06-30	成立至今	45.3100	42.0400	3.2700	2.0300	2.1600	-0.1300
2024-03-31	近三个月	-11.3600	-11.5000	0.1400	2.3300	2.3700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	-11.8200	-11.9000	0.0800	1.8900	1.9200	-0.0300
2024-03-31	近一年	-25.8900	-26.5700	0.6800	1.7900	1.8300	-0.0400
2024-03-31	近三年	-18.4900	-18.9800	0.4900	1.9100	1.9800	-0.0700
2024-03-31	成立至今	44.5600	41.2600	3.3000	2.0500	2.1800	-0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.5200	-0.4500	-0.0700	1.3500	1.3800	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	-9.2600	-9.5100	0.2500	1.3700	1.4200	-0.0500
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2023-12-31	近一年	-1.7900	-1.8200	0.0300	1.5800	1.6300	-0.0500
2023-12-31	近一年	-1.7900	-1.8200	0.0300	1.5800	1.6300	-0.0500
2023-12-31	近三年	-20.4100	-21.3900	0.9800	1.8700	1.9500	-0.0800
2023-12-31	近三年	-20.4100	-21.3900	0.9800	1.8700	1.9500	-0.0800
2023-12-31	成立至今	63.0900	59.6200	3.4700	2.0300	2.1700	-0.1400
2023-12-31	成立至今	63.0900	59.6200	3.4700	2.0300	2.1700	-0.1400
2023-09-30	近三个月	-8.7900	-9.1100	0.3200	1.4000	1.4700	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-15.9500	-16.6500	0.7000	1.6900	1.7500	-0.0600
2023-09-30	近一年	-0.7800	-0.6900	-0.0900	1.7300	1.8000	-0.0700
2023-09-30	近三年	-15.3900	-16.5800	1.1900	1.9100	1.9900	-0.0800
2023-09-30	成立至今	63.9400	60.3300	3.6100	2.0700	2.2100	-0.1400
2023-06-30	近一个月	-5.5200	-5.8200	0.3000	1.4500	1.5100	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-7.8500	-8.3000	0.4500	1.9600	2.0300	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-7.8500	-8.3000	0.4500	1.9600	2.0300	-0.0700
2023-06-30	近六个月	8.2400	8.5100	-0.2700	1.7700	1.8400	-0.0700
2023-06-30	近六个月	8.2400	8.5100	-0.2700	1.7700	1.8400	-0.0700
2023-06-30	近一年	-10.3200	-11.2800	0.9600	1.8100	1.8900	-0.0800
2023-06-30	近一年	-10.3200	-11.2800	0.9600	1.8100	1.8900	-0.0800
2023-06-30	近三年	-10.4000	-11.9200	1.5200	2.0100	2.0900	-0.0800
2023-06-30	近三年	-10.4000	-11.9200	1.5200	2.0100	2.0900	-0.0800
2023-06-30	成立至今	79.7400	76.4000	3.3400	2.1000	2.2500	-0.1500
2023-06-30	成立至今	79.7400	76.4000	3.3400	2.1000	2.2500	-0.1500
2023-03-31	近三个月	17.4600	18.3300	-0.8700	1.5500	1.6100	-0.0600
2023-03-31	近六个月	18.0500	19.1500	-1.1000	1.7700	1.8400	-0.0700
2023-03-31	近一年	-3.0100	-4.0300	1.0200	1.9300	2.0100	-0.0800
2023-03-31	近三年	24.1200	23.3900	0.7300	2.0600	2.1400	-0.0800
2023-03-31	成立至今	95.0600	92.3700	2.6900	2.1100	2.2600	-0.1500
2022-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	1.9700	2.0500	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	1.9700	2.0500	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-17.1400	-18.2300	1.0900	1.8500	1.9300	-0.0800
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2022-12-31	近一年	-33.8900	-35.6400	1.7500	1.9800	2.0700	-0.0900
2022-12-31	近一年	-33.8900	-35.6400	1.7500	1.9800	2.0700	-0.0900
2022-12-31	近三年	15.4900	14.4700	1.0200	2.2000	2.3200	-0.1200
2022-12-31	近三年	15.4900	14.4700	1.0200	2.2000	2.3200	-0.1200
2022-12-31	成立至今	66.0600	62.5700	3.4900	2.1400	2.3000	-0.1600
2022-12-31	成立至今	66.0600	62.5700	3.4900	2.1400	2.3000	-0.1600
2022-09-30	近三个月	-17.5600	-18.7900	1.2300	1.7400	1.8200	-0.0800
2022-09-30	近六个月	-17.8500	-19.4600	1.6100	2.0700	2.1500	-0.0800
2022-09-30	近一年	-31.8900	-33.1600	1.2700	1.9000	1.9900	-0.0900
2022-09-30	近三年	35.7100	34.1700	1.5400	2.2000	2.3300	-0.1300
2022-09-30	成立至今	65.2300	61.4500	3.7800	2.1600	2.3200	-0.1600
2022-06-30	近一个月	6.5300	6.6700	-0.1400	2.0200	2.1100	-0.0900
2022-06-30	近三个月	-0.3500	-0.8200	0.4700	2.3800	2.4700	-0.0900
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2022-06-30	近六个月	-20.2100	-21.2800	1.0700	2.1200	2.2100	-0.0900
2022-06-30	近六个月	-20.2100	-21.2800	1.0700	2.1200	2.2100	-0.0900
2022-06-30	近一年	-22.3100	-23.0300	0.7200	2.0800	2.1600	-0.0800
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2022-06-30	近三年	100.3800	95.9400	4.4400	2.2000	2.3600	-0.1600
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2022-06-30	成立至今	100.4200	98.8200	1.6000	2.1900	2.3500	-0.1600
2022-06-30	成立至今	100.4200	98.8200	1.6000	2.1900	2.3500	-0.1600
2022-03-31	近三个月	-19.9300	-20.6300	0.7000	1.8300	1.9100	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-17.0900	-17.0200	-0.0700	1.7300	1.8100	-0.0800
2022-03-31	近一年	13.4000	14.9800	-1.5800	2.0100	2.0800	-0.0700
2022-03-31	成立至今	101.1200	100.4600	0.6600	2.1700	2.3400	-0.1700
2021-12-31	近三个月	3.5500	4.5600	-1.0100	1.6200	1.7000	-0.0800
2021-12-31	近三个月	3.5500	4.5600	-1.0100	1.6200	1.7000	-0.0800
2021-12-31	近六个月	-2.6400	-2.2200	-0.4200	2.0500	2.1100	-0.0600
2021-12-31	近六个月	-2.6400	-2.2200	-0.4200	2.0500	2.1100	-0.0600
2021-12-31	近一年	22.5800	24.3800	-1.8000	2.0300	2.1000	-0.0700
2021-12-31	近一年	22.5800	24.3800	-1.8000	2.0300	2.1000	-0.0700
2021-12-31	成立至今	151.1900	152.5800	-1.3900	2.2000	2.3800	-0.1800
2021-12-31	成立至今	151.1900	152.5800	-1.3900	2.2000	2.3800	-0.1800
2021-09-30	近三个月	-5.9700	-6.4800	0.5100	2.3900	2.4500	-0.0600
2021-09-30	近六个月	36.7900	38.5600	-1.7700	2.2400	2.3000	-0.0600
2021-09-30	近一年	25.2000	25.6800	-0.4800	2.0900	2.1600	-0.0700
2021-09-30	成立至今	142.5900	141.5600	1.0300	2.2500	2.4400	-0.1900
2021-06-30	近一个月	22.9300	24.4700	-1.5400	2.5000	2.5800	-0.0800
2021-06-30	近三个月	45.4700	48.1600	-2.6900	2.0100	2.0700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	45.4700	48.1600	-2.6900	2.0100	2.0700	-0.0600
2021-06-30	近六个月	25.9000	27.2100	-1.3100	2.0200	2.0900	-0.0700
2021-06-30	近六个月	25.9000	27.2100	-1.3100	2.0200	2.0900	-0.0700
2021-06-30	近一年	28.6000	28.9700	-0.3700	2.1300	2.2100	-0.0800
2021-06-30	近一年	28.6000	28.9700	-0.3700	2.1300	2.2100	-0.0800
2021-06-30	成立至今	157.9900	158.3100	-0.3200	2.2400	2.4400	-0.2000
2021-06-30	成立至今	157.9900	158.3100	-0.3200	2.2400	2.4400	-0.2000
2021-03-31	近三个月	-13.4500	-14.1400	0.6900	1.9300	2.0200	-0.0900
2021-03-31	近六个月	-8.4700	-9.2900	0.8200	1.9200	2.0000	-0.0800
2021-03-31	近一年	12.8500	11.8300	1.0200	2.2200	2.3200	-0.1000
2021-03-31	成立至今	77.3500	74.3400	3.0100	2.2600	2.4800	-0.2200
2020-12-31	近三个月	5.7600	5.6500	0.1100	1.9100	1.9800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	5.7600	5.6500	0.1100	1.9100	1.9800	-0.0700
2020-12-31	近六个月	2.1500	1.3900	0.7600	2.2300	2.3100	-0.0800
2020-12-31	近六个月	2.1500	1.3900	0.7600	2.2300	2.3100	-0.0800
2020-12-31	近一年	42.5100	42.9800	-0.4700	2.5300	2.7400	-0.2100
2020-12-31	近一年	42.5100	42.9800	-0.4700	2.5300	2.7400	-0.2100
2020-12-31	成立至今	104.9200	103.0600	1.8600	2.3000	2.5400	-0.2400
2020-12-31	成立至今	104.9200	103.0600	1.8600	2.3000	2.5400	-0.2400
2020-09-30	近三个月	-3.4100	-4.0300	0.6200	2.4900	2.5900	-0.1000
2020-09-30	近六个月	23.2900	23.2800	0.0100	2.4800	2.5900	-0.1100
2020-09-30	近一年	59.1500	59.7300	-0.5800	2.5300	2.7500	-0.2200
2020-09-30	成立至今	93.7600	92.2000	1.5600	2.3700	2.6400	-0.2700
2020-06-30	近一个月	11.7800	12.3900	-0.6100	1.8900	1.9200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	27.6500	28.4700	-0.8200	2.4500	2.5800	-0.1300
2020-06-30	近三个月	27.6500	28.4700	-0.8200	2.4500	2.5800	-0.1300
2020-06-30	近六个月	39.5200	41.0300	-1.5100	2.8200	3.1400	-0.3200
2020-06-30	近六个月	39.5200	41.0300	-1.5100	2.8200	3.1400	-0.3200
2020-06-30	近一年	100.5700	97.3800	3.1900	2.3600	2.6600	-0.3000
2020-06-30	近一年	100.5700	97.3800	3.1900	2.3600	2.6600	-0.3000
2020-06-30	成立至今	100.6100	100.2800	0.3300	2.3400	2.6500	-0.3100
2020-06-30	成立至今	100.6100	100.2800	0.3300	2.3400	2.6500	-0.3100
2020-03-31	近三个月	9.3000	9.7800	-0.4800	3.1700	3.6400	-0.4700
2019-12-31	近三个月	18.1000	18.0200	0.0800	1.9300	2.0700	-0.1400
2019-12-31	近三个月	18.1000	18.0200	0.0800	1.9300	2.0700	-0.1400
2019-12-31	近六个月	43.7600	39.9600	3.8000	1.8400	2.1400	-0.3000
2019-12-31	成立至今	43.7900	42.0200	1.7700	1.8100	2.1300	-0.3200
2019-09-30	近三个月	21.7300	18.5900	3.1400	1.7700	2.2200	-0.4500

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