华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞基本面智选A(007306)

2024-11-20 1.2809

0.7076%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.6500	13.0500	-3.4000	1.6700	1.3200	0.3500
2024-09-30	近六个月	-5.8300	10.5000	-16.3300	1.5700	1.0600	0.5100
2024-09-30	近一年	-26.1600	6.9500	-33.1100	1.7200	0.9400	0.7800
2024-09-30	近三年	-58.7000	-11.6300	-47.0700	1.8100	0.8800	0.9300
2024-09-30	近五年	13.5500	12.3400	1.2100	1.9300	0.9400	0.9900
2024-09-30	成立至今	28.1600	17.5700	10.5900	1.8800	0.9300	0.9500
2024-06-30	近一个月	-9.0200	-3.2200	-5.8000	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	近三个月	-14.1200	-2.2500	-11.8700	1.4500	0.6600	0.7900
2024-06-30	近三个月	-14.1200	-2.2500	-11.8700	1.4500	0.6600	0.7900
2024-06-30	近六个月	-25.8800	-0.5800	-25.3000	1.8400	0.8200	1.0200
2024-06-30	近六个月	-25.8800	-0.5800	-25.3000	1.8400	0.8200	1.0200
2024-06-30	近一年	-39.8600	-8.4900	-31.3700	1.6500	0.7400	0.9100
2024-06-30	近一年	-39.8600	-8.4900	-31.3700	1.6500	0.7400	0.9100
2024-06-30	近三年	-60.9000	-24.2700	-36.6300	1.9000	0.8300	1.0700
2024-06-30	近三年	-60.9000	-24.2700	-36.6300	1.9000	0.8300	1.0700
2024-06-30	近五年	15.7500	-0.5200	16.2700	1.9000	0.9100	0.9900
2024-06-30	成立至今	16.8800	4.0000	12.8800	1.8900	0.9100	0.9800
2024-06-30	成立至今	16.8800	4.0000	12.8800	1.8900	0.9100	0.9800
2024-03-31	近三个月	-13.6900	1.7100	-15.4000	2.1800	0.9600	1.2200
2024-03-31	近六个月	-21.5800	-3.2100	-18.3700	1.8700	0.8100	1.0600
2024-03-31	近一年	-39.7300	-9.9800	-29.7500	1.6500	0.7400	0.9100
2024-03-31	近三年	-36.5500	-19.4100	-17.1400	1.9300	0.8300	1.1000
2024-03-31	成立至今	36.1000	6.4000	29.7000	1.9100	0.9200	0.9900
2023-12-31	近三个月	-9.1500	-4.8400	-4.3100	1.5200	0.6300	0.8900
2023-12-31	近三个月	-9.1500	-4.8400	-4.3100	1.5200	0.6300	0.8900
2023-12-31	近六个月	-18.8700	-7.9600	-10.9100	1.4600	0.6600	0.8000
2023-12-31	近六个月	-18.8700	-7.9600	-10.9100	1.4600	0.6600	0.8000
2023-12-31	近一年	-37.8800	-7.4100	-30.4700	1.4000	0.6500	0.7500
2023-12-31	近一年	-37.8800	-7.4100	-30.4700	1.4000	0.6500	0.7500
2023-12-31	近三年	-34.8500	-22.3500	-12.5000	2.0100	0.8500	1.1600
2023-12-31	近三年	-34.8500	-22.3500	-12.5000	2.0100	0.8500	1.1600
2023-12-31	成立至今	57.6800	4.6000	53.0800	1.8900	0.9200	0.9700
2023-12-31	成立至今	57.6800	4.6000	53.0800	1.8900	0.9200	0.9700
2023-09-30	近三个月	-10.7000	-3.2700	-7.4300	1.4100	0.7000	0.7100
2023-09-30	近六个月	-23.1500	-6.9900	-16.1600	1.4200	0.6700	0.7500
2023-09-30	近一年	-32.6900	-1.1100	-31.5800	1.4500	0.7400	0.7100
2023-09-30	近三年	-6.3200	-11.0200	4.7000	2.0300	0.8700	1.1600
2023-09-30	成立至今	73.5600	9.9300	63.6300	1.9100	0.9300	0.9800
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.6000	-0.3400	1.5500	0.6900	0.8600
2023-06-30	近三个月	-13.9400	-3.8400	-10.1000	1.4400	0.6400	0.8000
2023-06-30	近三个月	-13.9400	-3.8400	-10.1000	1.4400	0.6400	0.8000
2023-06-30	近六个月	-23.4300	0.6000	-24.0300	1.3400	0.6400	0.7000
2023-06-30	近六个月	-23.4300	0.6000	-24.0300	1.3400	0.6400	0.7000
2023-06-30	近一年	-35.2700	-9.3100	-25.9600	1.6900	0.7500	0.9400
2023-06-30	近一年	-35.2700	-9.3100	-25.9600	1.6900	0.7500	0.9400
2023-06-30	近三年	12.7200	-1.4100	14.1300	2.0700	0.9300	1.1400
2023-06-30	近三年	12.7200	-1.4100	14.1300	2.0700	0.9300	1.1400
2023-06-30	成立至今	94.3600	13.6500	80.7100	1.9400	0.9400	1.0000
2023-06-30	成立至今	94.3600	13.6500	80.7100	1.9400	0.9400	1.0000
2023-03-31	近三个月	-11.0300	4.6200	-15.6500	1.2400	0.6400	0.6000
2023-03-31	近六个月	-12.4100	6.3200	-18.7300	1.4800	0.8100	0.6700
2023-03-31	近一年	-12.1700	-1.4800	-10.6900	1.9100	0.9000	1.0100
2023-03-31	近三年	75.2300	13.6900	61.5400	2.0700	0.9300	1.1400
2023-03-31	成立至今	125.8300	18.1900	107.6400	1.9600	0.9600	1.0000
2022-12-31	近三个月	-1.5500	1.6300	-3.1800	1.6800	0.9400	0.7400
2022-12-31	近三个月	-1.5500	1.6300	-3.1800	1.6800	0.9400	0.7400
2022-12-31	近六个月	-15.4600	-9.8500	-5.6100	1.9600	0.8500	1.1100
2022-12-31	近六个月	-15.4600	-9.8500	-5.6100	1.9600	0.8500	1.1100
2022-12-31	近一年	-16.3300	-16.6500	0.3200	2.1600	1.0100	1.1500
2022-12-31	近一年	-16.3300	-16.6500	0.3200	2.1600	1.0100	1.1500
2022-12-31	近三年	103.3500	1.8000	101.5500	2.1500	1.0200	1.1300
2022-12-31	近三年	103.3500	1.8000	101.5500	2.1500	1.0200	1.1300
2022-12-31	成立至今	153.8400	12.9700	140.8700	2.0000	0.9800	1.0200
2022-12-31	成立至今	153.8400	12.9700	140.8700	2.0000	0.9800	1.0200
2022-09-30	近三个月	-14.1300	-11.3000	-2.8300	2.2000	0.7400	1.4600
2022-09-30	近六个月	0.2800	-7.3400	7.6200	2.2500	0.9800	1.2700
2022-09-30	近一年	-16.9200	-16.4500	-0.4700	2.1800	0.9400	1.2400
2022-09-30	近三年	128.4400	6.2100	122.2300	2.1200	1.0000	1.1200
2022-09-30	成立至今	157.8400	11.1600	146.6800	2.0300	0.9800	1.0500
2022-06-30	近一个月	16.7200	7.1600	9.5600	1.8300	0.8400	0.9900
2022-06-30	近三个月	16.7700	4.4600	12.3100	2.2900	1.1800	1.1100
2022-06-30	近三个月	16.7700	4.4600	12.3100	2.2900	1.1800	1.1100
2022-06-30	近六个月	-1.0300	-7.5400	6.5100	2.3600	1.1700	1.1900
2022-06-30	近六个月	-1.0300	-7.5400	6.5100	2.3600	1.1700	1.1900
2022-06-30	近一年	0.4400	-8.7500	9.1900	2.2900	0.9700	1.3200
2022-06-30	近一年	0.4400	-8.7500	9.1900	2.2900	0.9700	1.3200
2022-06-30	近三年	197.3500	19.8800	177.4700	2.0300	1.0000	1.0300
2022-06-30	近三年	197.3500	19.8800	177.4700	2.0300	1.0000	1.0300
2022-06-30	成立至今	200.2600	25.3200	174.9400	2.0100	1.0000	1.0100
2022-06-30	成立至今	200.2600	25.3200	174.9400	2.0100	1.0000	1.0100
2022-03-31	近三个月	-15.2500	-11.4900	-3.7600	2.4100	1.1500	1.2600
2022-03-31	近六个月	-17.1500	-9.8300	-7.3200	2.1100	0.9100	1.2000
2022-03-31	近一年	19.8700	-9.1300	29.0000	2.1900	0.8500	1.3400
2022-03-31	成立至今	157.1300	19.9600	137.1700	1.9800	0.9800	1.0000
2021-12-31	近三个月	-2.2400	1.8700	-4.1100	1.7900	0.5800	1.2100
2021-12-31	近三个月	-2.2400	1.8700	-4.1100	1.7900	0.5800	1.2100
2021-12-31	近六个月	1.4900	-1.3100	2.8000	2.2300	0.7500	1.4800
2021-12-31	近六个月	1.4900	-1.3100	2.8000	2.2300	0.7500	1.4800
2021-12-31	近一年	25.3700	0.6100	24.7600	2.3500	0.8600	1.4900
2021-12-31	近一年	25.3700	0.6100	24.7600	2.3500	0.8600	1.4900
2021-12-31	成立至今	203.4000	35.5300	167.8700	1.9400	0.9600	0.9800
2021-12-31	成立至今	203.4000	35.5300	167.8700	1.9400	0.9600	0.9800
2021-09-30	近三个月	3.8200	-3.1200	6.9400	2.5900	0.8800	1.7100
2021-09-30	近六个月	44.6900	0.7700	43.9200	2.2500	0.8000	1.4500
2021-09-30	近一年	67.5100	7.6800	59.8300	2.3300	0.9100	1.4200
2021-09-30	成立至今	210.3500	33.0400	177.3100	1.9500	0.9900	0.9600
2021-06-30	近一个月	7.5500	-0.9900	8.5400	1.9900	0.6200	1.3700
2021-06-30	近三个月	39.3700	4.0200	35.3500	1.8100	0.7100	1.1000
2021-06-30	近三个月	39.3700	4.0200	35.3500	1.8100	0.7100	1.1000
2021-06-30	近六个月	23.5200	1.9500	21.5700	2.4700	0.9700	1.5000
2021-06-30	近六个月	23.5200	1.9500	21.5700	2.4700	0.9700	1.5000
2021-06-30	近一年	73.3800	19.1300	54.2500	2.1800	1.0300	1.1500
2021-06-30	近一年	73.3800	27.0000	46.3800	2.1000	1.0300	1.0700
2021-06-30	成立至今	198.9400	37.3300	161.6100	1.8600	1.0100	0.8500
2021-06-30	成立至今	198.9400	37.3300	161.6100	1.8600	1.0100	0.8500
2021-03-31	近三个月	-11.3700	-1.9900	-9.3800	2.9800	1.1900	1.7900
2021-03-31	近六个月	15.7800	6.8600	8.9200	2.4100	1.0100	1.4000
2021-03-31	近一年	66.4300	27.0000	39.4300	2.1000	1.0300	1.0700
2021-03-31	成立至今	114.5000	32.0200	82.4800	1.8600	1.0400	0.8200
2020-12-31	近三个月	30.6300	9.0300	21.6000	1.6800	0.8100	0.8700
2020-12-31	近三个月	30.6300	9.0300	21.6000	1.6800	0.8100	0.8700
2020-12-31	近六个月	40.3600	16.8600	23.5000	1.8700	1.0800	0.7900
2020-12-31	近六个月	40.3600	16.8600	23.5000	1.8700	1.0800	0.7900
2020-12-31	近一年	93.8700	21.3900	72.4800	1.9000	1.1600	0.7400
2020-12-31	近一年	93.8700	21.3900	72.4800	1.9000	1.1600	0.7400
2020-12-31	成立至今	142.0100	34.7100	107.3000	1.6300	1.0200	0.6100
2020-12-31	成立至今	142.0100	34.7100	107.3000	1.6300	1.0200	0.6100
2020-09-30	近三个月	7.4500	7.1800	0.2700	2.0200	1.2800	0.7400
2020-09-30	近六个月	43.7500	18.8500	24.9000	1.7600	1.0600	0.7000
2020-09-30	近一年	64.1400	18.0500	46.0900	1.8100	1.1200	0.6900
2020-09-30	成立至今	85.2700	23.5500	61.7200	1.6200	1.0600	0.5600
2020-06-30	近一个月	11.8600	6.1200	5.7400	1.3100	0.6900	0.6200
2020-06-30	近三个月	33.7800	10.8900	22.8900	1.3900	0.7400	0.6500
2020-06-30	近三个月	33.7800	10.8900	22.8900	1.3900	0.7400	0.6500
2020-06-30	近六个月	38.1200	3.8800	34.2400	1.9500	1.2400	0.7100
2020-06-30	近六个月	38.1200	3.8800	34.2400	1.9500	1.2400	0.7100
2020-06-30	近一年	70.7500	10.2700	60.4800	1.5600	1.0000	0.5600
2020-06-30	近一年	70.7500	10.2700	60.4800	1.5600	1.0000	0.5600
2020-06-30	成立至今	72.4200	15.2800	57.1400	1.5100	0.9900	0.5200
2020-06-30	成立至今	72.4200	15.2800	57.1400	1.5100	0.9900	0.5200
2020-03-31	近三个月	3.2400	-6.3200	9.5600	2.3800	1.5900	0.7900
2019-12-31	近三个月	10.6000	6.0300	4.5700	1.1800	0.6000	0.5800
2019-12-31	近三个月	10.6000	6.0300	4.5700	1.1800	0.6000	0.5800
2019-12-31	近六个月	23.6200	6.1600	17.4600	1.0900	0.7000	0.3900
2019-12-31	成立至今	24.8300	10.9700	13.8600	1.0200	0.7400	0.2800
2019-09-30	近三个月	11.7700	0.1200	11.6500	1.0000	0.7900	0.2100

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