嘉实汇达中短债债券A(007319) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实汇达中短债债券A(007319)

2025-02-07 1.0734

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9300	1.0600	0.8700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3000	1.6400	0.6600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近一年	4.6200	3.4200	1.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三年	10.5600	8.7400	1.8200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近五年	17.5500	14.9600	2.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	19.8600	17.4600	2.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.5700	-0.2100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.4600	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4500	3.0600	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.3200	8.4600	0.8600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	16.3500	14.8300	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.5900	16.2200	1.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.3300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1600	0.8800	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2800	1.7600	0.5200	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5300	2.8900	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.7600	8.8400	0.9200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.2500	15.2600	1.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.1700	15.5600	1.6100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1000	0.8700	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9000	1.5800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	成立至今	15.8200	14.5600	1.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7100	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2200	1.1100	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0800	2.6000	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.8600	8.5800	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.5600	13.5700	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3000	2.1700	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	8.8400	8.8300	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.6700	12.7700	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.4700	0.3700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8500	2.6200	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.6400	8.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.1700	12.3200	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7600	0.4900	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.7800	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6700	2.3400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0500	7.2300	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.9800	11.2300	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0200	0.2900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0000	1.1300	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5200	2.4800	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.0000	8.3300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.1300	10.6900	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9800	0.8400	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.3300	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	10.0300	9.4500	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7800	0.8000	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.5600	1.7200	-0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.0100	3.2700	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7600	0.9400	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.2600	-0.1100	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.1700	1.5300	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近一年	4.2400	3.4600	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.2400	3.4600	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.1700	3.7300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.1700	3.7300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6400	1.5200	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.9500	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0300	1.9000	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.9600	2.1800	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100

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