嘉实汇达中短债债券C(007320) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实汇达中短债债券C(007320)

2025-02-28 1.0631

0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.2000	1.6400	0.5600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近一年	4.4300	3.4200	1.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三年	10.1200	8.7400	1.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近五年	16.5500	14.9600	1.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.6600	17.4600	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.5700	-0.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.4600	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.2700	3.0600	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	8.8800	8.4600	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	15.3500	14.8300	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.4800	16.2200	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.3300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.8800	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.8800	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	1.7600	0.4200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1800	1.7600	0.4200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近一年	3.3200	2.8900	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3200	2.8900	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	9.3100	8.8400	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.2000	15.2600	0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.1000	15.5600	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0600	0.8700	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	1.5800	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.2200	2.9900	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	9.0700	8.9000	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.8300	14.5600	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.7100	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1200	1.1100	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1200	1.1100	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8600	2.6000	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.3800	8.5800	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.6300	13.5700	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.4000	-0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3900	1.3900	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0900	2.1700	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三年	8.3300	8.8300	-0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.8000	12.7700	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9800	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	1.4700	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	2.6200	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.1300	8.2800	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.3700	12.3200	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7100	0.4900	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	0.7800	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7200	2.3400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三年	7.5600	7.2300	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	11.2500	11.2300	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0200	0.2900	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0000	1.1300	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5200	2.4800	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.5000	8.3300	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.4700	10.6900	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0200	0.8400	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0100	1.5500	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1100	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9800	0.7000	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.3300	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9700	3.0800	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.4600	9.1600	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.3700	9.4500	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7200	0.8000	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4500	1.7200	-0.2700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.7700	3.2700	-0.5000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.7500	8.0100	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7200	0.9200	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1100	0.2400	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.9400	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3100	1.5200	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.2100	6.1800	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.9800	2.3700	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	4.1300	3.6200	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.1400	-0.4800	0.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4700	0.0000	0.4700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	2.0700	1.5300	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近一年	4.0000	3.4600	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.0000	3.4600	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.9200	3.7300	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.9200	3.7300	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5900	1.5200	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9500	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9500	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.9000	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100

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