鹏华金利债券A(007321) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华金利债券A(007321)

2025-02-06 1.1025

0.0726%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0200	2.1200	-0.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.5400	2.3800	0.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.0200	4.7400	0.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.2300	7.3500	4.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	21.6900	9.4600	12.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.5000	10.2600	13.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.2500	0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.2600	0.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.3400	3.3700	0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.5700	5.7200	5.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.6500	7.8100	12.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.0600	7.9700	13.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6200	-0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0100	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0100	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4200	2.3100	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.7500	3.1200	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.5300	6.2900	6.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.4400	7.7000	12.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.2900	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6400	2.0800	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.0400	3.0100	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	19.0900	6.6200	12.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3500	0.7900	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2800	0.8000	1.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.5700	1.9800	3.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.1100	4.5500	7.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.5900	5.2700	12.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0100	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	11.3400	4.3700	6.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	16.0200	4.4500	11.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1700	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.8900	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.2200	1.1700	2.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3000	1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.0300	2.8900	8.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.9800	4.4400	10.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7800	0.2700	1.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1000	-0.3000	0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4000	0.6800	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.6900	0.9800	8.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.3700	3.5100	9.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6600	-0.5700	-1.0900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.4000	0.1300	-0.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.2200	0.5000	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.7500	2.4800	7.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.3900	3.2300	8.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7000	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3000	0.9800	1.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3700	1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.8400	3.1000	8.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.4200	0.5800	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.8200	1.3800	1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.0400	2.7200	7.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0000	0.2000	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-06-30	成立至今	3.5500	1.5200	2.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.5500	1.5200	2.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8500	1.7600	0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.5900	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1500	0.5900	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.4900	0.7300	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	1.4900	0.7300	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.4900	0.7300	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200

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