鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)

2024-12-02 1.1468

0.1747%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.5300	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7700	1.4200	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	4.0500	3.0800	0.9700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	10.5300	8.8500	1.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.0600	15.7000	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.3300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.8900	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.8900	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4800	1.7700	0.7100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4800	1.7700	0.7100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.9200	2.9900	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.9700	9.2800	1.6900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	15.4000	15.0900	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2600	0.8700	0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2400	1.6400	0.6000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近一年	4.1700	3.1500	1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	成立至今	14.0400	14.0800	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.7600	0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4100	1.1900	0.2200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.3200	2.7500	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.9100	9.0800	0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.6200	13.0900	-0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8900	1.4900	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5800	2.2500	0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	10.2000	9.5700	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.5400	12.2400	-0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6300	0.3100	0.3200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.0500	0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8800	1.5400	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.1800	2.7300	0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4800	9.0200	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.0500	11.7600	-0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近六个月	0.6900	0.7500	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.3900	7.8700	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.1800	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2700	1.1800	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.7700	2.6000	0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.3900	9.0600	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0200	0.9100	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8600	1.7200	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4800	1.4000	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5000	3.2900	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9800	1.8600	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.5100	3.4800	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.3700	1.5900	-0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100

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