鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)

2024-11-20 1.1357

-0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.5300	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.4200	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.8800	3.0800	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	10.1200	8.8500	1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.4200	15.7000	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.3300	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.8900	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3800	1.7700	0.6100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7300	2.9900	0.7400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	10.5400	9.2800	1.2600	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.7900	15.0900	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2100	0.8700	0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1300	1.6400	0.4900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近一年	4.0100	3.1500	0.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近三年	10.5000	9.4700	1.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	13.4900	14.0800	-0.5900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7600	0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3200	1.1900	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.1700	2.7500	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.5400	9.0800	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.1200	13.0900	-0.9700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.4400	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8400	1.4900	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4800	2.2500	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	9.8700	9.5700	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.1200	12.2400	-1.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.6200	0.3100	0.3100	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.0500	0.3700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8300	1.5400	0.2900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.0800	2.7300	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.1600	9.0200	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.6600	11.7600	-1.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.4800	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4600	2.4800	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.0600	7.8700	-0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.1100	10.5900	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	0.2700	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2300	1.1800	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	2.6000	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6800	2.6000	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三年	8.0700	9.0600	-0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.6800	10.0600	-1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9900	0.9100	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.8200	1.7200	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.4500	3.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.3800	3.2900	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.3600	8.8000	-1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.6000	0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9200	1.8600	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.4000	3.4800	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.8400	7.2900	-1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4600	1.5900	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.4300	2.7500	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.8500	5.3300	-1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近一年	1.7900	2.7400	-0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.3600	3.6800	-1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.0600	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-06-30	成立至今	1.3800	2.5100	-1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.3500	1.5900	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100

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