招商添盈纯债E(007328) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添盈纯债E(007328)

2024-11-22 1.2318

0.0244%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.2400	-1.0800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2600	3.1900	-1.9300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4100	7.1300	-3.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4800	16.5700	-6.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.9700	26.8300	-7.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.1400	29.7800	-8.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.9900	-0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.9200	-0.8200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3500	4.3100	-1.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.7200	6.5900	-2.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.8500	17.2900	-5.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.2700	27.1600	-6.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.9500	28.1900	-7.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3400	-1.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1300	3.8100	-1.6800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.9000	6.6500	-2.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.0700	16.5900	-4.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	19.6300	25.7700	-6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3400	2.1900	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1500	5.2300	-1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.0600	15.0500	-1.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.1800	22.8900	-4.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7400	2.7300	-0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5500	3.5900	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.0000	14.8900	-2.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.1400	21.1500	-4.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5500	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2800	1.9800	-0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7700	2.9800	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3000	4.5800	-1.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.8500	13.1700	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.6100	20.2700	-3.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4700	0.9800	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8000	0.8400	-0.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1800	3.6900	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.9500	10.5400	-0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	15.1400	17.9300	-2.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-0.1400	-0.5300	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5100	1.5600	-1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1600	3.4900	-1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.5300	12.6600	-2.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.4600	16.7900	-3.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.7000	-0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三年	12.1800	14.2900	-2.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3900	5.2200	-0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	12.2600	14.0800	-1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.8900	15.0000	-2.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3000	1.3700	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.7100	3.2600	-0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	6.2600	5.6500	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.0700	12.8500	-1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	3.4600	2.3100	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	-0.0600	1.3100	-1.3700	0.1000	0.0500	0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.2600	0.5200	-0.2600	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.5200	6.8200	-2.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.5600	2.5200	-0.9600	0.0800	0.1200	-0.0400
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2020-06-30	近一年	3.6700	5.4200	-1.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.6700	5.4200	-1.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.2600	6.2700	-2.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.2600	6.2700	-2.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0200	2.9200	-0.9000	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8200	1.3100	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8200	1.3100	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0800	2.8300	-0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.6500	3.6600	-1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2500	1.5000	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.5700	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.8100	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.5600	0.8100	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100

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