摩根瑞益纯债债券A(007329) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根瑞益纯债债券A(007329)

2025-01-27 1.1223

0.0446%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3400	2.7100	-1.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.3300	3.8700	-2.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.0700	7.8900	-4.8200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.8000	16.8400	-8.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.0800	26.6000	-11.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	15.3700	27.4500	-12.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.0100	1.1400	-1.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.8400	2.9000	-2.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.4800	6.4500	-3.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.3800	15.1900	-6.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	13.8500	24.0900	-10.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.8800	-0.6000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.7400	-0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.7400	-0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7200	3.8700	-2.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7200	3.8700	-2.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.9300	5.9800	-3.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.9300	5.9800	-3.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.2800	15.8300	-6.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.2800	15.8300	-6.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	13.8600	22.7000	-8.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8600	2.0900	-1.2300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.6300	3.4500	-1.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.8700	6.0200	-3.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.6000	15.2400	-5.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.9000	20.6000	-7.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.3300	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7600	1.3300	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1900	2.0300	-0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.1900	2.0300	-0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.8100	4.8100	-2.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.8100	4.8100	-2.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.5400	13.9500	-4.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.9300	18.1200	-6.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	11.9300	18.1200	-6.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6900	-0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.2200	2.4900	-1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2800	3.3900	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.6400	13.8200	-4.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	11.0900	16.5800	-5.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.5000	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7900	1.7800	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7900	1.7800	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6000	2.7300	-1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6000	2.7300	-1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6000	4.2400	-1.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.1100	12.3900	-3.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.6200	15.7800	-5.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8000	0.9300	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.9500	3.4900	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.0400	10.1400	-2.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.7500	13.7500	-4.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9800	1.4700	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9800	1.4700	-0.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.6800	3.3200	-0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.6800	3.3200	-0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.6100	11.9500	-3.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	8.8800	12.7000	-3.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7400	1.5200	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8900	2.5800	-0.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.4100	4.6600	-1.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	8.6200	12.7500	-4.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.0500	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.8200	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4800	4.8500	-1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.8200	11.0700	-3.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.7600	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4900	2.0300	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.4900	5.0300	-1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.6100	9.9200	-3.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9500	1.2500	-0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7800	2.9700	-1.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7700	5.2300	-1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.0400	9.0800	-3.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8200	1.7000	-0.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9700	2.9500	-0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6700	5.1900	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	5.0400	7.7300	-2.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.2300	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9600	2.1900	-0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7700	2.8400	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.1900	5.9300	-1.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6700	2.1700	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8600	1.2100	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.9400	2.9700	-1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.9400	2.9700	-1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	2.1900	3.6600	-1.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.0600	-0.5700	0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-0.8300	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.3300	2.5800	-1.2500	0.0300	0.1000	-0.0700

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