摩根瑞益纯债债券C(007330) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根瑞益纯债债券C(007330)

2024-11-20 1.1041

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0300	1.1400	-1.1700	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.8000	2.9000	-2.1000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.4100	6.4500	-4.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.0800	15.1900	-7.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	13.0800	24.0900	-11.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.8800	-0.6200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.7400	-0.9200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.7400	-0.9200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.6800	3.8700	-2.1900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.8600	5.9800	-3.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.9600	15.8300	-6.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	13.1100	22.7000	-9.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.1100	22.7000	-9.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8500	2.0900	-1.2400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.6000	3.4500	-1.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.8000	6.0200	-3.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.2700	15.2400	-5.9700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	12.1900	20.6000	-8.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	1.3300	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1600	2.0300	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.7300	4.8100	-2.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1900	13.9500	-4.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.2400	18.1200	-6.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1800	2.4900	-1.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1900	3.3900	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.2700	13.8200	-4.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	10.4200	16.5800	-6.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5000	-0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7700	1.7800	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5500	2.7300	-1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5000	4.2400	-1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.5300	12.3900	-3.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.9700	15.7800	-5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7800	0.9300	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0000	0.8900	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.8300	3.4900	-0.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.4600	10.1400	-2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.1300	13.7500	-4.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.9300	1.4700	-0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.5600	3.3200	-0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.0300	11.9500	-3.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	8.2900	12.7000	-4.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7100	1.5200	-0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8100	2.5800	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.0500	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6100	1.8200	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3500	4.8500	-1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	7.2900	11.0700	-3.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.7600	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4300	2.0300	-0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2500	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.7100	2.9700	-1.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.6400	5.2300	-1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.5900	9.0800	-3.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.7900	1.7000	-0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9100	2.9500	-1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.5400	5.1900	-1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	4.6300	7.7300	-3.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1100	1.2300	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8900	2.1900	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4500	2.8400	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.8100	5.9300	-2.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7800	0.9500	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	2.6700	4.6500	-1.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8200	1.2100	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.6400	2.9700	-1.3300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	1.8800	3.6600	-1.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.2800	-0.5700	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.7400	0.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-0.2600	0.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.0900	2.3200	-1.2300	0.0700	0.1100	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	1.3300	3.0100	-1.6800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	1.3100	2.5800	-1.2700	0.0300	0.1000	-0.0700

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