国泰惠融纯债债券(007331) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰惠融纯债债券(007331)

2024-11-20 1.0621

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.9700	-0.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4300	2.3400	-0.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近一年	4.1600	4.8900	-0.7300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三年	10.1900	12.1500	-1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	17.0900	21.0100	-3.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.4300	21.4800	-4.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.5900	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.3600	-0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0400	2.8000	0.2400	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近一年	4.3400	4.3600	-0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.0000	12.7500	-1.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.2100	20.3200	-3.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7700	1.4200	0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.4700	4.4800	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	10.8900	12.6200	-1.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.7800	18.7100	-2.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.5300	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2100	3.6500	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.7800	11.6400	-1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.7600	17.0500	-3.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.3900	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7300	1.8600	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3300	2.8000	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	9.5700	11.8300	-2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.7400	15.7400	-3.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.4000	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.4700	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9200	2.0900	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3300	3.6600	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.8300	10.7400	-1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.3400	15.2900	-2.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5900	0.9200	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.4300	8.8200	-1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	10.8300	13.6200	-2.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.3000	-0.2600	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3800	1.5400	-0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6600	2.9700	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.7300	10.8900	-2.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.2200	12.9300	-2.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.3500	1.2300	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2600	1.4100	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	7.9200	10.3300	-2.4100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.2400	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9100	1.7900	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7000	1.3100	-0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	3.6200	4.8400	-1.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	-0.3200	-0.5900	0.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2019-12-31	近三个月	1.0800	1.4500	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2019-12-31	成立至今	1.3700	1.8400	-0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300

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