中银中债1-3年期农发行债券指数(007335) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)

2024-12-02 1.0338

0.1744%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	-0.4700	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4900	-0.1300	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	3.2500	-0.1000	3.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.7700	-1.2000	9.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.5000	-2.0100	16.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.8900	-1.6700	17.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.2600	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.0600	-0.0700	2.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0600	-0.0700	2.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1900	0.0400	3.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.2300	-0.6200	9.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	15.2300	-1.4200	16.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	15.3300	-1.2100	16.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0600	-0.4000	1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7400	0.0400	1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.1500	0.2400	2.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.0200	-1.0000	10.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	14.1900	-1.5400	15.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.4400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.4400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1100	0.1000	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5600	-0.3800	2.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	8.1400	-1.3000	9.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	13.0200	-1.1400	14.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	13.0200	-1.1400	14.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.3300	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3900	0.2000	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.0800	-0.9500	3.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三年	8.5900	-0.9000	9.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	12.2700	-1.5700	13.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.5300	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.4300	-0.4800	1.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.4300	-0.5600	2.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-06-30	近三年	7.9800	-1.1700	9.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.7800	-1.2500	13.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4800	-1.0100	1.4900	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.6800	-1.1500	1.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2800	-1.0100	3.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三年	6.5300	-3.1600	9.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.7300	-1.7700	12.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.1300	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9900	-0.0800	1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4900	-0.9800	3.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近三年	7.7500	-1.9200	9.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.2100	-0.7700	10.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7800	0.0600	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5900	0.1300	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1800	0.1300	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.0700	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4900	-0.9000	2.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.3400	-0.1000	3.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.0200	-0.9000	9.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.1300	-0.6900	9.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6800	-0.9800	1.6600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.5900	-0.2900	1.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.3300	-0.2300	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8200	0.8100	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.8800	0.0500	2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	7.5300	0.2200	7.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9100	0.1200	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7200	0.0600	1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.0800	0.2100	2.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	6.5700	-0.4800	7.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.2000	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	-0.0500	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.0400	-0.7500	1.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.0200	-0.5200	2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.6100	-0.5900	6.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.2400	-0.7000	0.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.3400	0.1400	1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	成立至今	4.7700	-0.5400	5.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	0.8500	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9600	0.2300	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.1900	-1.0000	3.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1900	-1.0000	3.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1300	-0.6100	0.4800	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.8500	0.1400	0.1200	0.1000	0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.2100	-1.2400	2.4500	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-06-30	成立至今	3.5200	-0.0700	3.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.5200	-0.0700	3.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6300	0.2500	1.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1800	0.9600	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.2800	1.1800	1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.1400	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300

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