汇安嘉盛纯债债券A(007336) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉盛纯债债券A(007336)

2024-11-26 1.0207

0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.2300	3.5300	0.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.7900	5.9700	7.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	15.0700	7.3200	7.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3700	2.4200	-0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.8200	3.2700	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.5700	6.5800	6.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.4600	7.0500	7.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5600	2.1800	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.1100	3.1500	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.9900	5.9400	7.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.2200	5.9300	7.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.8200	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.4000	0.8300	1.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1800	2.0600	3.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.4800	4.7400	8.7400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.8100	4.5200	7.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.1000	0.0100	1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4800	0.9500	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.3600	0.6200	2.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.7200	4.5400	8.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	10.4000	3.6600	6.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7200	1.2200	1.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.1800	1.3500	2.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3900	2.9900	7.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.1900	3.6600	5.5300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8500	-0.3200	1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	7.3500	0.9800	6.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	7.7200	2.6900	5.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.4200	0.1200	1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4200	0.1200	1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	4.0100	0.5100	3.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.3000	2.4000	3.9000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.9100	0.7300	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.5200	1.0300	2.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.6300	1.7300	3.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.5500	0.3800	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0000	1.8300	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0700	0.6000	0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.4100	1.4400	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7200	2.1000	1.6200	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-12-31	成立至今	2.2000	1.8900	0.3100	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.3400	0.8300	-0.4900	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	2.2800	0.6500	1.6300	0.1500	0.0400	0.1100
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2021-06-30	近一年	1.8900	-0.2000	2.0900	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	成立至今	0.7800	0.4400	0.3400	0.1200	0.0800	0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.7100	0.2000	1.5100	0.2200	0.0400	0.1800
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2021-03-31	成立至今	0.2100	-0.0100	0.2200	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	-0.3800	-0.8500	0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	-1.4700	-0.2100	-1.2600	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.9800	-1.4800	0.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-2.3900	-2.5000	0.1100	0.1400	0.1000	0.0400
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2020-03-31	近三个月	0.3400	1.7000	-1.3600	0.0100	0.1100	-0.1000

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