汇安嘉盛纯债债券C(007337) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉盛纯债债券C(007337)

2024-11-22 1.0189

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.1200	3.5300	0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.4500	5.9700	7.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	12.2800	7.3200	4.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3200	2.4200	-0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.7200	3.2700	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	13.2300	6.5800	6.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.7200	7.0500	4.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2500	1.3500	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5100	2.1800	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0100	3.1500	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.6600	5.9400	6.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.5500	5.9300	4.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2500	0.8200	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.3500	0.8300	1.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.0800	2.0600	3.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7800	4.7400	7.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.1900	4.5200	4.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.0800	0.0100	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4300	0.9500	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.2600	0.6200	2.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.5900	4.5400	6.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.8400	3.6600	4.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6700	1.2200	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.0800	1.3500	2.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.9800	2.9900	4.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.6800	3.6600	3.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3100	0.2800	1.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8100	-0.3200	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.3000	0.7000	3.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	4.9500	0.9800	3.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.2700	2.6900	2.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5000	-0.6000	0.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3800	0.1200	1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.9100	0.5100	3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.9100	2.4000	1.5100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.8800	0.7300	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.4700	1.0300	2.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	4.4300	3.0200	1.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.5000	0.3800	2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8900	1.8300	2.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.5000	2.2800	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.3600	1.4400	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	2.3800	2.1000	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.0000	0.6500	0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近一年	-0.1400	-0.2000	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	-1.3400	0.4400	-1.7800	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0900	0.0400	0.0500
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2020-09-30	近三个月	-1.3100	-1.4800	0.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	0.3100	1.7000	-1.3900	0.0100	0.1100	-0.1000

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