国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)

2024-12-02 1.1059

0.1630%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7700	1.3200	0.4500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9900	3.5300	0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.9200	5.9700	4.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.0500	8.1400	10.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.4300	7.8200	11.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.0600	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9100	3.2700	0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.0700	6.5800	4.4900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	18.8100	7.5500	11.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2300	1.3500	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9300	3.1500	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.8800	5.9400	4.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.3500	6.4200	10.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3200	2.0600	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2900	4.7400	5.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.9200	5.0000	10.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7200	0.9500	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4500	0.6200	1.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.3400	4.5400	5.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.8500	4.1500	10.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5100	1.3500	2.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.4500	2.9900	6.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.3400	4.1400	10.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7100	-0.3200	1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3400	0.7000	2.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.2800	0.9800	7.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.9100	3.1700	9.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5700	0.1200	1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.1900	0.5100	2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.7200	2.5500	8.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.2000	2.8800	9.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4900	0.7300	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6100	1.0300	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2700	1.8300	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.4700	2.7500	7.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4400	2.1000	1.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	7.6700	1.7500	5.9200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.3900	-0.2000	2.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	6.9700	0.9100	6.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2000	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6100	-0.8500	1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	3.7200	-0.0600	3.7800	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	5.1100	0.2500	4.8600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.3700	-1.4800	1.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.1400	0.1200	0.0200
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2020-06-30	近六个月	3.0900	0.7900	2.3000	0.1300	0.1100	0.0200
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2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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