永赢同利债券A(007351) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢同利债券A(007351)

2025-05-20 1.1015

0.0182%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0200	-1.1900	1.2100	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.0800	1.0200	0.0600	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	1.9800	2.3500	-0.3700	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-03-31	近三年	7.1400	6.3100	0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近五年	12.1300	6.6000	5.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	14.6600	9.5200	5.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.2300	-1.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.2300	-1.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.2000	2.5000	-1.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2000	2.5000	-1.3000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.7500	4.9800	-2.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近一年	2.7500	4.9800	-2.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三年	7.8300	7.6900	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.8300	7.6900	0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	13.6300	9.8800	3.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	13.6300	9.8800	3.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	14.6300	10.8300	3.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	14.6300	10.8300	3.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8900	1.3200	-0.4300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.2900	3.5300	-1.2400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.6000	5.9700	1.6300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.3900	8.1400	5.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	13.4300	8.4100	5.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.0600	-0.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.5300	2.4200	-0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.6200	3.2700	-0.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.2400	6.5800	1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.2400	6.5800	1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	13.2800	8.1300	5.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.7700	1.3500	-0.5800	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3900	2.1800	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.6000	3.1500	-0.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.0100	5.9400	2.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	12.4300	7.0000	5.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.2900	2.0600	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.0700	4.7400	3.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	11.5700	5.5800	5.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1900	0.9500	0.2400	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.9500	0.6200	1.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	8.2600	4.5400	3.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	10.8900	4.7200	6.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7300	0.9400	-0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.2000	1.2200	-0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.1900	1.3500	0.8400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	7.7900	2.9900	4.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	10.3800	4.7100	5.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7500	-0.3200	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.4000	0.7000	1.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.1700	0.9800	6.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	9.5800	3.7300	5.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.2800	-0.6000	0.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.9800	0.1200	0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6000	0.5100	2.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近三年	8.1200	2.5500	5.5700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	9.0700	3.4400	5.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.0300	0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2400	0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9400	0.2900	0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.2200	1.8300	1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	8.0100	3.3100	4.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5100	0.6900	0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	7.0100	3.0100	4.0000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.5900	1.4400	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.9700	2.1000	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	6.3100	2.9200	3.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.7300	0.8300	-0.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	-0.2000	-0.0400	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5400	0.4500	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3600	0.6500	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.1900	-0.2000	2.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	4.6500	1.4600	3.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.8400	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.8000	-1.6800	3.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	4.0900	1.0100	3.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8200	-0.8500	1.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.3400	-0.0600	2.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.3400	-0.0600	2.4000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	3.2400	0.8000	2.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	3.2400	0.8000	2.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.0300	-1.4800	1.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.1800	-2.5000	2.6800	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.3900	-0.0900	2.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	2.4300	0.1600	2.2700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.9400	0.4300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5100	0.7900	0.7200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5100	0.7900	0.7200	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	成立至今	2.4000	1.6700	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	2.4000	1.6700	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3600	1.8500	-0.4900	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.8800	0.8700	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	成立至今	0.0400	0.2500	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000

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