易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)

2025-01-24 1.1607

-0.0172%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.5400	-0.8300	0.2100	0.2100	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.3700	3.5500	-0.1800	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近一年	5.2500	5.7300	-0.4800	0.1700	0.1500	0.0200
2024-12-31	近三年	14.7000	17.9200	-3.2200	0.2700	0.2500	0.0200
2024-12-31	近五年	12.2900	11.8200	0.4700	0.2600	0.2300	0.0300
2024-12-31	成立至今	16.4200	15.1300	1.2900	0.2500	0.2200	0.0300
2024-09-30	近三个月	1.6300	0.9800	0.6500	0.1900	0.1600	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.9800	2.3600	0.6200	0.1700	0.1300	0.0400
2024-09-30	近一年	5.1900	4.2600	0.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2024-09-30	近三年	10.5800	12.7900	-2.2100	0.2700	0.2500	0.0200
2024-09-30	近五年	10.0400	8.3300	1.7100	0.2500	0.2300	0.0200
2024-09-30	成立至今	14.4600	12.2700	2.1900	0.2500	0.2200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.9000	0.7100	0.1900	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近六个月	1.8200	2.1100	-0.2900	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8200	2.1100	-0.2900	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近一年	2.0500	3.5000	-1.4500	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近一年	2.0500	3.5000	-1.4500	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近三年	10.0000	12.2300	-2.2300	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	近三年	10.0000	12.2300	-2.2300	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	近五年	12.8500	10.8100	2.0400	0.2500	0.2300	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.6200	11.1800	1.4400	0.2500	0.2300	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.6200	11.1800	1.4400	0.2500	0.2300	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.4900	0.7300	-0.2400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1500	1.8500	0.3000	0.1600	0.1200	0.0400
2024-03-31	近一年	6.2700	6.7300	-0.4600	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近三年	7.3900	9.1100	-1.7200	0.2700	0.2500	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.1500	9.6800	1.4700	0.2500	0.2300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.6500	1.1100	0.5400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.6500	1.1100	0.5400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.2300	1.3600	-1.1300	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.2300	1.3600	-1.1300	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	近一年	5.9200	6.1600	-0.2400	0.2600	0.2300	0.0300
2023-12-31	近一年	5.9200	6.1600	-0.2400	0.2600	0.2300	0.0300
2023-12-31	近三年	8.5300	9.0400	-0.5100	0.2800	0.2600	0.0200
2023-12-31	近三年	8.5300	9.0400	-0.5100	0.2800	0.2600	0.0200
2023-12-31	成立至今	10.6100	8.8800	1.7300	0.2600	0.2400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	-1.4000	0.2400	-1.6400	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近六个月	4.0300	4.7900	-0.7600	0.1900	0.1800	0.0100
2023-09-30	近一年	3.7100	4.1000	-0.3900	0.3000	0.2900	0.0100
2023-09-30	近三年	3.5000	4.0900	-0.5900	0.2900	0.2700	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.8100	7.6900	1.1200	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一个月	1.8600	1.6100	0.2500	0.2100	0.2200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	5.5200	4.5400	0.9800	0.2300	0.2300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	5.6800	4.7400	0.9400	0.3300	0.3100	0.0200
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2023-06-30	近一年	7.7400	8.0200	-0.2800	0.3200	0.3100	0.0100
2023-06-30	近一年	7.7400	8.0200	-0.2800	0.3200	0.3100	0.0100
2023-06-30	近三年	2.7800	0.6300	2.1500	0.2900	0.2700	0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.3600	7.4300	2.9300	0.2700	0.2500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.1500	0.1900	-0.0400	0.4000	0.3700	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.3100	-0.6600	0.3500	0.3800	0.3700	0.0100
2023-03-31	近一年	5.5000	8.0600	-2.5600	0.3800	0.3600	0.0200
2023-03-31	近三年	0.6100	-2.3800	2.9900	0.2900	0.2600	0.0300
2023-03-31	成立至今	4.5900	2.7600	1.8300	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.8500	0.3800	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.8500	0.3800	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.9500	3.1300	-1.1800	0.3200	0.3200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8900	5.0500	-2.1600	0.3500	0.3300	0.0200
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2022-12-31	近三年	0.7200	-0.3800	1.1000	0.2800	0.2500	0.0300
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2022-12-31	成立至今	4.4300	2.5600	1.8700	0.2600	0.2400	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.4300	2.5600	1.8700	0.2600	0.2400	0.0200
2022-09-30	近三个月	2.4300	4.0100	-1.5800	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近六个月	5.8300	8.7800	-2.9500	0.3700	0.3500	0.0200
2022-09-30	近一年	1.3600	3.9300	-2.5700	0.3200	0.2900	0.0300
2022-09-30	近三年	0.8700	-0.1900	1.0600	0.2600	0.2300	0.0300
2022-09-30	成立至今	4.9200	3.4400	1.4800	0.2500	0.2300	0.0200
2022-06-30	近一个月	-1.3300	0.1100	-1.4400	0.3600	0.3200	0.0400
2022-06-30	近三个月	3.3200	4.5800	-1.2600	0.4700	0.4300	0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.9200	1.8600	-0.9400	0.3800	0.3400	0.0400
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2022-06-30	近一年	0.0500	0.3800	-0.3300	0.3000	0.2600	0.0400
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2022-06-30	近三年	2.6400	-0.8900	3.5300	0.2500	0.2200	0.0300
2022-06-30	近三年	2.6400	-0.8900	3.5300	0.2500	0.2200	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.4300	-0.5500	2.9800	0.2500	0.2200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	-2.3300	-2.6000	0.2700	0.2700	0.2100	0.0600
2022-03-31	近六个月	-4.2200	-4.4600	0.2400	0.2500	0.1900	0.0600
2022-03-31	近一年	-4.2100	-5.3900	1.1800	0.2200	0.1800	0.0400
2022-03-31	成立至今	-0.8600	-4.9100	4.0500	0.2200	0.1900	0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.9400	-1.9100	-0.0300	0.2400	0.1600	0.0800
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2021-12-31	近六个月	-0.8600	-1.4500	0.5900	0.2000	0.1600	0.0400
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2021-12-31	近一年	-0.4100	-2.2300	1.8200	0.2200	0.1900	0.0300
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2021-12-31	成立至今	1.5000	-2.3700	3.8700	0.2200	0.1900	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1000	0.4700	0.6300	0.1600	0.1500	0.0100
2021-09-30	近六个月	0.0100	-0.9800	0.9900	0.1900	0.1700	0.0200
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2021-06-30	近三个月	-1.0800	-1.4400	0.3600	0.2200	0.1900	0.0300
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2021-06-30	近六个月	0.4500	-0.7900	1.2400	0.2400	0.2200	0.0200
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2021-06-30	近一年	-4.6600	-7.2000	2.5400	0.2400	0.2100	0.0300
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2021-06-30	成立至今	2.3800	-0.9300	3.3100	0.2200	0.2000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.5500	0.6600	0.8900	0.2600	0.2400	0.0200
2021-03-31	近六个月	-1.5500	-2.8500	1.3000	0.2700	0.2500	0.0200
2021-03-31	近一年	-0.4400	-4.5200	4.0800	0.2400	0.2100	0.0300
2021-03-31	成立至今	3.5000	0.5200	2.9800	0.2200	0.2000	0.0200
2020-12-31	近三个月	-3.0500	-3.4800	0.4300	0.2800	0.2500	0.0300
2020-12-31	近三个月	-3.0500	-3.4800	0.4300	0.2800	0.2500	0.0300
2020-12-31	近六个月	-5.0800	-6.4600	1.3800	0.2300	0.2100	0.0200
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2020-12-31	近一年	-1.7000	-3.0100	1.3100	0.2400	0.2200	0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.9200	-0.1400	2.0600	0.2100	0.2000	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-2.1000	-3.0900	0.9900	0.1900	0.1600	0.0300
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2020-06-30	近三个月	3.2900	1.4100	1.8800	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	3.2900	1.4100	1.8800	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.5700	3.6900	-0.1200	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.5700	3.6900	-0.1200	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	近一年	7.6000	6.3900	1.2100	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近一年	7.6000	6.3900	1.2100	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.3800	6.7500	0.6300	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3800	6.7500	0.6300	0.2000	0.1800	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.2700	2.2500	-1.9800	0.2900	0.2400	0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.3300	-0.6600	0.3300	0.1300	0.1300	0.0000
2019-12-31	近三个月	-0.3300	-0.6600	0.3300	0.1300	0.1300	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.8900	2.6100	1.2800	0.1400	0.1500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.6800	2.9600	0.7200	0.1400	0.1500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	4.2300	3.2900	0.9400	0.1500	0.1700	-0.0200

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