易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)

2025-01-24 0.1592

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	2.5400	-0.9100	0.2100	0.2100	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.2200	3.5500	-0.3300	0.2000	0.1800	0.0200
2024-12-31	近一年	4.9300	5.7300	-0.8000	0.1700	0.1500	0.0200
2024-12-31	近三年	13.6700	17.9200	-4.2500	0.2700	0.2500	0.0200
2024-12-31	近五年	10.6100	11.8200	-1.2100	0.2600	0.2300	0.0300
2024-12-31	成立至今	14.5300	15.1300	-0.6000	0.2500	0.2200	0.0300
2024-09-30	近三个月	1.5600	0.9800	0.5800	0.1900	0.1600	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.8200	2.3600	0.4600	0.1700	0.1300	0.0400
2024-09-30	近一年	4.8800	4.2600	0.6200	0.1600	0.1200	0.0400
2024-09-30	近三年	9.5800	12.7900	-3.2100	0.2700	0.2500	0.0200
2024-09-30	近五年	8.4100	8.3300	0.0800	0.2500	0.2300	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.6900	12.2700	0.4200	0.2500	0.2200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.8800	0.7100	0.1700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.3700	-0.1300	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.3700	-0.1300	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.1100	-0.4500	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-06-30	近一年	1.7400	3.5000	-1.7600	0.1500	0.1100	0.0400
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2024-06-30	近三年	9.0000	12.2300	-3.2300	0.2700	0.2400	0.0300
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2024-06-30	近五年	11.1800	10.8100	0.3700	0.2500	0.2300	0.0200
2024-06-30	成立至今	10.9600	11.1800	-0.2200	0.2500	0.2300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.4100	0.7300	-0.3200	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0000	1.8500	0.1500	0.1600	0.1200	0.0400
2024-03-31	近一年	5.9600	6.7300	-0.7700	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近三年	6.4200	9.1100	-2.6900	0.2700	0.2500	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.6000	9.6800	-0.0800	0.2500	0.2300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.5800	1.1100	0.4700	0.1900	0.1300	0.0600
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2023-12-31	近六个月	0.0800	1.3600	-1.2800	0.1600	0.1200	0.0400
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2023-12-31	近一年	5.6000	6.1600	-0.5600	0.2600	0.2300	0.0300
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2023-12-31	近三年	7.5600	9.0400	-1.4800	0.2800	0.2600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.1500	8.8800	0.2700	0.2600	0.2400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	-1.4800	0.2400	-1.7200	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近六个月	3.8800	4.7900	-0.9100	0.1900	0.1800	0.0100
2023-09-30	近一年	3.4000	4.1000	-0.7000	0.3000	0.2900	0.0100
2023-09-30	近三年	2.5700	4.0900	-1.5200	0.2900	0.2700	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.4500	7.6900	-0.2400	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一个月	1.8400	1.6100	0.2300	0.2100	0.2200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	5.4300	4.5400	0.8900	0.2300	0.2300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	5.5100	4.7400	0.7700	0.3300	0.3100	0.0200
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2023-06-30	近一年	7.4200	8.0200	-0.6000	0.3200	0.3100	0.0100
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2023-06-30	近三年	1.8500	0.6300	1.2200	0.2900	0.2700	0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.0600	7.4300	1.6300	0.2700	0.2500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.0800	0.1900	-0.1100	0.4000	0.3700	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.4600	-0.6600	0.2000	0.3800	0.3700	0.0100
2023-03-31	近一年	5.1800	8.0600	-2.8800	0.3800	0.3600	0.0200
2023-03-31	近三年	-0.3000	-2.3800	2.0800	0.2900	0.2600	0.0300
2023-03-31	成立至今	3.4400	2.7600	0.6800	0.2700	0.2500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.8500	0.3100	0.3600	0.3700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.8000	3.1300	-1.3300	0.3200	0.3200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5800	5.0500	-2.4700	0.3500	0.3300	0.0200
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2022-12-31	近三年	-0.1700	-0.3800	0.2100	0.2800	0.2500	0.0300
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2022-12-31	成立至今	3.3600	2.5600	0.8000	0.2600	0.2400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	2.3500	4.0100	-1.6600	0.2700	0.2500	0.0200
2022-09-30	近六个月	5.6600	8.7800	-3.1200	0.3700	0.3500	0.0200
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2022-06-30	近一个月	-1.3600	0.1100	-1.4700	0.3600	0.3200	0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.7600	1.8600	-1.1000	0.3800	0.3400	0.0400
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2022-06-30	近一年	-0.2700	0.3800	-0.6500	0.3000	0.2600	0.0400
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2022-06-30	近三年	1.7300	-0.8900	2.6200	0.2500	0.2200	0.0300
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2022-06-30	成立至今	1.5300	-0.5500	2.0800	0.2500	0.2200	0.0300
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2022-03-31	近三个月	-2.3900	-2.6000	0.2100	0.2700	0.2100	0.0600
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2021-12-31	近三个月	-2.0200	-1.9100	-0.1100	0.2400	0.1600	0.0800
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2021-12-31	近六个月	-1.0200	-1.4500	0.4300	0.2000	0.1600	0.0400
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2021-12-31	近一年	-0.7100	-2.2300	1.5200	0.2200	0.1900	0.0300
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2021-12-31	成立至今	0.7600	-2.3700	3.1300	0.2200	0.1900	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.4700	0.5500	0.1600	0.1500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.8000	-0.9300	2.7300	0.2200	0.2000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.4900	0.6600	0.8300	0.2600	0.2400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	-3.1300	-3.4800	0.3500	0.2800	0.2500	0.0300
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2020-12-31	近六个月	-5.2300	-6.4600	1.2300	0.2300	0.2100	0.0200
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2020-06-30	近三个月	3.2100	1.4100	1.8000	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.4200	3.6900	-0.2700	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.4200	3.6900	-0.2700	0.2500	0.2200	0.0300
2020-06-30	近一年	7.2900	6.3900	0.9000	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近一年	7.2900	6.3900	0.9000	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	成立至今	7.0800	6.7500	0.3300	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	成立至今	7.0800	6.7500	0.3300	0.2000	0.1800	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.2000	2.2500	-2.0500	0.2900	0.2400	0.0500
2019-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6600	0.2700	0.1300	0.1300	0.0000
2019-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6600	0.2700	0.1300	0.1300	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.7500	2.6100	1.1400	0.1400	0.1500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5400	2.9600	0.5800	0.1400	0.1500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	4.1600	3.2900	0.8700	0.1500	0.1700	-0.0200

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