易方达中债3-5年政金债指数A(007366) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中债3-5年政金债指数A(007366)

2022-08-29 1.0239

0.5203%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-06-30	近一个月	-0.1100	0.0000	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.8500	-0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.8500	-0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2100	1.3600	-0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2100	1.3600	-0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一年	4.4000	4.3700	0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.1800	10.1400	0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.5000	0.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0800	1.9700	0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近一年	5.1600	4.8600	0.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	9.4100	9.2100	0.2000	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.4600	0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.1600	2.9700	0.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.9900	4.6900	0.3000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.8600	8.6700	0.1900	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.5700	1.4800	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.0200	2.8300	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.3100	4.9700	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	7.1800	7.1000	0.0800	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.2400	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.3300	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7700	1.6700	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.0000	2.7600	0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	成立至今	5.5300	5.5300	0.0000	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.3400	0.3300	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2200	2.0800	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近一年	0.9900	0.7200	0.2700	0.1300	0.1200	0.0100
2021-03-31	成立至今	4.0400	4.1500	-0.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8800	1.7400	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.3000	3.0700	0.2300	0.1400	0.1300	0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.6900	3.8000	-0.1100	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.5400	-0.6800	0.1400	0.2100	0.1900	0.0200
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2020-06-30	近六个月	2.0700	1.9700	0.1000	0.1600	0.1500	0.0100
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2020-06-30	成立至今	2.4600	2.7000	-0.2400	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.4600	2.7000	-0.2400	0.1500	0.1400	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6300	2.6700	-0.0400	0.0900	0.1000	-0.0100

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