永赢淳利债券(007374) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢淳利债券(007374)

2025-06-10 1.1468

0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0700	-1.1900	1.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.4100	1.0200	0.3900	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.7500	2.3500	0.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.7000	6.3100	3.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	14.4800	6.6000	7.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	17.9600	9.1900	8.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.4800	2.2300	-0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4800	2.2300	-0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6200	2.5000	-0.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.0600	4.9800	-0.9200	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	10.1800	7.6900	2.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	17.0100	9.8800	7.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	18.0400	10.5000	7.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4600	3.5300	-0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.0900	5.9700	4.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.3200	8.0900	8.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3900	2.4200	-0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0600	3.2700	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.8400	6.5800	4.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.1500	7.8100	8.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1100	2.1800	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9500	3.1500	0.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.8400	5.9400	4.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	14.8000	6.6800	8.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6300	0.8300	0.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2600	2.0600	2.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9100	4.7400	5.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.4400	5.2600	8.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7200	0.0100	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9500	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.9400	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5900	1.2200	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6500	1.3500	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.7000	2.9900	5.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.6200	4.3900	7.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-1.1000	-0.6000	-0.5000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.5600	0.5100	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.8500	2.5500	5.3000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7700	1.8300	1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.7400	3.0000	5.7400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2400	1.4400	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8100	2.1000	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3600	0.2000	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.2000	0.5000	2.7000	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.5600	-1.4800	0.9200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9000	-2.5000	1.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	成立至今	2.1200	-0.1400	2.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.9400	0.1200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.0400	0.7000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.0400	0.7000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7900	0.7900	1.0000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7900	0.7900	1.0000	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.6900	1.3600	1.3300	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.1400	1.8500	0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8800	0.5600	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8800	0.5600	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200

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