西部利得聚利6个月定开债券A(007375) - 净值表现 - 搜狐基金

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西部利得聚利6个月定开债券A(007375)

2024-11-22 1.1234

0.0178%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-09-30	近三年	10.2500	5.9700	4.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	成立至今	21.3400	8.3900	12.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6000	2.4200	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.4300	3.2700	1.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1600	6.5800	5.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	21.0000	8.1200	12.8800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	1.5200	0.8200	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.8400	4.7400	7.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.9300	5.5600	12.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2500	0.0100	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.9500	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	16.1600	4.7000	11.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3000	1.3500	1.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4000	0.5100	1.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.1700	3.3000	8.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.5500	0.4500	1.1000	0.1000	0.0300	0.0700
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2021-06-30	近六个月	2.3100	0.6500	1.6600	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-06-30	近一年	2.7000	-0.2000	2.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.3900	-0.8500	1.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.5800	-0.0600	2.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	5.4500	0.7900	4.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
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