上银中债1-3年农发行债券指数(007390) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)

2025-01-27 1.0697

0.0655%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6400	0.8400	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9100	0.3700	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-12-31	近一年	2.2200	0.3000	1.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-12-31	近三年	7.3200	-1.0600	8.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	13.0900	-2.0000	15.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	14.9900	-0.9600	15.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2700	-0.4700	0.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.8400	-0.1300	0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.3100	-0.1000	2.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近三年	7.5400	-1.2000	8.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	13.3700	-2.0100	15.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	14.2600	-1.7800	16.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.3400	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.3400	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.2900	-0.0700	1.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.2900	-0.0700	1.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.4500	0.0400	2.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.4500	0.0400	2.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.1900	-0.6200	8.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近五年	13.8700	-1.4200	15.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.9500	-1.3200	15.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	13.9500	-1.3200	15.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.7200	-0.4000	1.1200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.4600	0.0400	1.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.8800	0.2400	2.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.5000	-1.0000	9.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	13.3100	-1.6500	14.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.4400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.4400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.1000	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1500	0.1000	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.6600	-0.3800	3.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	8.4500	-1.3000	9.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.4500	-1.3000	9.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	成立至今	12.5000	-1.2500	13.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	-0.3300	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4100	0.2000	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1000	-0.9500	3.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近三年	8.7200	-0.9000	9.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	11.6800	-1.6800	13.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2300	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.5300	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5000	-0.4800	1.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.5000	-0.5600	3.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-06-30	近三年	7.8800	-1.1800	9.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	11.2200	-1.3600	12.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5000	-1.0100	1.5100	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-03-31	近六个月	0.6900	-1.1500	1.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.1800	-1.0100	3.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近三年	6.4100	-3.1600	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.1300	-1.8800	12.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1800	-0.1300	0.3100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.9800	-0.0800	1.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2600	-0.9800	3.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近三年	7.7600	-1.9200	9.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	7.7600	-1.9200	9.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	9.5800	-0.8800	10.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8000	0.0600	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4800	0.1300	1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.9500	-0.1600	3.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.5200	-0.9800	9.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1300	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.0700	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.2700	-0.9100	2.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.0300	-0.1000	3.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	8.4300	-0.9000	9.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.5100	-0.8000	9.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5900	-0.9800	1.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4400	-0.2900	1.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.2100	-0.2300	3.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	7.7800	-0.8800	8.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.7000	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.7400	0.8100	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7400	0.8100	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3000	0.0500	3.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近一年	3.3000	0.0500	3.2500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	成立至今	7.1500	0.1000	7.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	7.1500	0.1000	7.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7500	0.0600	1.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.5300	-0.7500	2.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.1600	-0.5200	2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.3200	-0.7000	6.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6700	-0.7000	1.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.9900	0.8500	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.6100	0.2300	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.3700	-0.6100	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-09-30	成立至今	2.7200	-0.7900	3.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.8500	0.1000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3800	-1.4800	1.1000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.3900	-1.2400	2.6300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3900	-1.2400	2.6300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.0200	-0.2800	3.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.0200	-0.2800	3.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.1000	-0.1800	3.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.1000	-0.1800	3.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7800	0.2500	1.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.8300	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.8300	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6100	0.9600	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	1.6800	1.0700	0.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7200	0.1400	0.5800	0.0200	0.0600	-0.0400

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