申万菱信安泰丰利债券C(007392) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信安泰丰利债券C(007392)

2025-01-27 1.2263

0.1552%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.8700	2.1500	0.7200	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.8800	2.5300	0.3500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-12-31	近一年	5.2700	4.4000	0.8700	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近三年	8.3400	6.1000	2.2400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	近五年	21.1800	8.0500	13.1300	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	成立至今	22.1400	8.4400	13.7000	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.0100	0.3700	-0.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.1800	0.3700	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	2.1300	2.9000	-0.7700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近三年	7.9700	4.5300	3.4400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近五年	18.6100	6.5200	12.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	成立至今	18.7300	6.1600	12.5700	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.0500	0.5800	-0.6300	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.5400	0.8000	0.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5400	0.8000	0.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3300	1.8300	0.5000	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3300	1.8300	0.5000	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	2.6600	2.5100	0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	2.6600	2.5100	0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三年	10.2400	5.2000	5.0400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三年	10.2400	5.2000	5.0400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	成立至今	18.7200	5.7700	12.9500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	成立至今	18.7200	5.7700	12.9500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-03-31	近三个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.5800	1.7000	-1.1200	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近一年	2.2600	2.5400	-0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三年	9.8000	4.7600	5.0400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	16.9200	4.9200	12.0000	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.2000	0.6800	-0.8800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.2000	0.6800	-0.8800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.3300	0.6700	-0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.3300	0.6700	-0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近一年	2.9900	1.4000	1.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近一年	2.9900	1.4000	1.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	9.4900	3.5500	5.9400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近三年	9.4900	3.5500	5.9400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	成立至今	16.0200	3.8700	12.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	成立至今	16.0200	3.8700	12.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.5300	-0.0100	0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.8300	0.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近一年	2.1000	0.4300	1.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三年	11.7500	3.7200	8.0300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-09-30	成立至今	16.2500	3.1700	13.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.2300	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.8400	0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6500	0.7300	1.9200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0900	1.1500	0.9400	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-06-30	近三年	12.0000	2.0800	9.9200	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-06-30	成立至今	15.6400	3.1800	12.4600	0.1200	0.0800	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.5000	-0.1100	1.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.3900	0.8100	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近一年	2.7800	0.3300	2.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近三年	10.5800	-0.1300	10.7100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	成立至今	14.3400	2.3200	12.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.0600	-0.2800	-0.7800	0.1200	0.0900	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0600	-0.2800	-0.7800	0.1200	0.0900	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.5500	0.4200	-0.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.5500	0.4200	-0.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近一年	-0.0800	0.2300	-0.3100	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近一年	-0.0800	0.2300	-0.3100	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三年	11.7700	2.0700	9.7000	0.1300	0.0900	0.0400
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2022-12-31	成立至今	12.6500	2.4400	10.2100	0.1200	0.0900	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.5200	0.7000	-0.1800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.3500	0.7200	1.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近一年	3.5500	1.1500	2.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2022-09-30	近三年	13.7500	3.0800	10.6700	0.1300	0.0900	0.0400
2022-09-30	成立至今	13.8600	2.7300	11.1300	0.1200	0.0900	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.7900	-0.2200	1.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.8200	0.0200	1.8000	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-06-30	近六个月	0.4700	-0.1900	0.6600	0.1500	0.0700	0.0800
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2022-06-30	近一年	5.1800	1.4600	3.7200	0.1500	0.0700	0.0800
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2022-06-30	成立至今	13.2700	2.0100	11.2600	0.1300	0.0900	0.0400
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2022-03-31	近三个月	-1.3200	-0.2100	-1.1100	0.1800	0.0800	0.1000
2022-03-31	近六个月	1.1700	0.4200	0.7500	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	近一年	4.4800	1.8300	2.6500	0.1400	0.0700	0.0700
2022-03-31	成立至今	11.2500	1.9900	9.2600	0.1300	0.0900	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.5300	0.6300	1.9000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.5300	0.6300	1.9000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.6900	1.6600	3.0300	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.6900	1.6600	3.0300	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	近一年	6.4000	1.8900	4.5100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	近一年	6.4000	1.8900	4.5100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	成立至今	12.7400	2.2100	10.5300	0.1200	0.0900	0.0300
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2021-09-30	近三个月	2.1100	1.0200	1.0900	0.1700	0.0800	0.0900
2021-09-30	近六个月	3.2700	1.4100	1.8600	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近一年	5.7000	2.1000	3.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2021-09-30	成立至今	9.9600	1.5600	8.4000	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3500	-0.1200	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.3800	0.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.3800	0.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6300	0.2300	1.4000	0.1400	0.0500	0.0900
2021-06-30	近六个月	1.6300	0.2300	1.4000	0.1400	0.0500	0.0900
2021-06-30	近一年	4.3000	-0.5300	4.8300	0.1300	0.0800	0.0500
2021-06-30	近一年	4.3000	-0.5300	4.8300	0.1300	0.0800	0.0500
2021-06-30	成立至今	7.6900	0.5400	7.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.6900	0.5400	7.1500	0.1100	0.1000	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4900	-0.1500	0.6400	0.1700	0.0600	0.1100
2021-03-31	近六个月	2.3500	0.6900	1.6600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-03-31	近一年	2.9800	-2.2500	5.2300	0.1400	0.1100	0.0300
2021-03-31	成立至今	6.4800	0.1600	6.3200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.6200	-0.7600	3.3800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近六个月	2.6200	-0.7600	3.3800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	5.1300	-0.0500	5.1800	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-12-31	成立至今	5.9600	0.3100	5.6500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.9600	0.3100	5.6500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.7600	-1.5900	2.3500	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.6100	-2.9100	3.5200	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.9300	-0.1900	4.1200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-09-30	成立至今	4.0300	-0.5300	4.5600	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.8200	0.2500	0.1200	0.1500	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.3500	1.2000	0.1200	0.1500	-0.0300
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2020-06-30	近六个月	2.4400	0.7100	1.7300	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4400	0.7100	1.7300	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	3.2500	1.0700	2.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	3.2500	1.0700	2.1800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-03-31	近三个月	2.5900	2.0800	0.5100	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.7000	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.7000	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.7900	0.3600	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300

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