华安鼎信3个月定开债(007420) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安鼎信3个月定开债(007420)

2024-11-15 1.0408

0.1058%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.0100	3.5300	0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.4500	5.9700	5.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.0600	8.1400	11.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.9400	9.0000	12.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.4200	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4300	3.2700	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.2100	6.5800	5.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.4000	8.3500	13.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.6400	8.7200	12.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.1800	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6400	3.1500	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.8700	5.9400	5.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.0700	7.5800	12.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6800	0.8300	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.5000	2.0700	2.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.3000	4.7400	6.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.4400	6.1500	12.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.0100	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1700	0.9500	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8200	0.6200	2.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1100	4.5400	6.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.2400	5.2800	11.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.9400	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7700	1.2200	1.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3400	1.3500	1.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.6800	2.9900	7.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.4800	5.2700	11.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2300	0.2800	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6300	-0.3200	0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9400	0.7000	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.5000	0.9800	8.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.7400	4.3000	10.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5900	-0.6000	0.0100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5600	0.1200	0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4400	0.5000	1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.5800	2.5500	8.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.3500	4.0000	9.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2900	1.0300	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2300	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8700	0.3800	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9700	1.8300	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.4900	3.5300	8.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.7100	3.8800	8.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.9700	2.1000	1.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	10.6500	3.4800	7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8500	0.2000	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	7.3300	1.5500	5.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1200	-0.8500	1.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1200	-0.8500	1.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.2700	-1.4800	1.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	5.2400	2.2200	3.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2300	1.8400	0.3900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3000	1.0700	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.5000	1.4200	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3700	0.4500	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100

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