浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商汇金聚盈中短债A(007426)

2025-07-25 1.0085

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.6400	0.7000	-0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2025-06-30	近六个月	0.5300	0.4900	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	近一年	2.8600	2.3100	0.5500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-06-30	近三年	8.4200	8.6400	-0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	近五年	14.6900	15.2500	-0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	成立至今	18.1600	19.7500	-1.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.1200	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.6500	0.9700	0.6800	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近一年	2.9700	2.6000	0.3700	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	近三年	8.7300	8.7200	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	近五年	13.6100	14.4400	-0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	17.4100	18.9100	-1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7700	1.1800	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.3200	1.8100	0.5100	0.0800	0.0300	0.0500
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2024-12-31	近一年	4.2500	3.8000	0.4500	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	近三年	9.5000	9.6900	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	成立至今	17.5400	19.1600	-1.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.6100	-0.3100	0.0800	0.0300	0.0500
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2024-09-30	成立至今	15.5000	17.7700	-2.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.3700	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.9800	-0.2300	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8900	1.9500	-0.0600	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-06-30	近一年	2.8400	3.1900	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近三年	8.7800	9.8000	-1.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.9600	0.1700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8300	1.7500	0.0800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三年	9.0600	9.8700	-0.8100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7800	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9300	1.2200	-0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6300	2.8700	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.3100	9.5100	-1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.7500	14.8000	-2.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2300	0.4400	-0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4000	1.5300	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9500	2.3900	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.0900	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6800	1.6300	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5000	2.8900	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.4200	9.1600	-0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.7100	13.4200	-1.7100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.5300	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	成立至今	10.4200	12.1900	-1.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0300	0.3100	-0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8000	1.2400	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3400	2.7300	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.0200	9.2200	-1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5300	1.4700	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.9900	10.2300	-1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7800	0.8800	-0.1000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6400	1.9100	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.1200	3.6200	-0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8600	1.0200	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4600	1.6800	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5100	2.6000	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.6100	6.5900	-0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7200	1.6800	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.1600	1.5300	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	4.5500	5.5000	-0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2800	1.0400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2800	1.0400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0300	0.9000	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0300	0.9000	0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3500	2.6000	-0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3500	2.6000	-0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.0900	4.8300	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.0900	4.8300	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.5400	-0.1500	-0.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近一年	1.9200	2.6200	-0.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	2.7800	3.7500	-0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.5400	-0.3900	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-0.0100	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3100	-0.0100	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3000	1.6900	-0.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3000	1.6900	-0.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.0100	3.8300	-0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.0100	3.8300	-0.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.0300	3.9000	-0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.0300	3.9000	-0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6100	1.7000	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8500	1.0600	-0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6900	2.1100	-0.4200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.7100	2.1700	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8300	1.0500	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100

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