长信富瑞两年定开债券C(007428) - 净值表现 - 搜狐基金

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长信富瑞两年定开债券C(007428)

2025-01-27 1.0131

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5300	0.7800	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.0800	1.5700	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.1900	3.1600	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	6.9700	9.7500	-2.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	14.4700	16.7800	-2.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	15.1400	17.9700	-2.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.5700	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.0600	3.1600	-1.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.0000	9.7500	-2.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	14.4000	16.7800	-2.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.5200	17.0500	-2.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.7800	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.0900	1.5600	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.0000	3.1600	-1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.7400	9.7500	-2.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.9000	16.1400	-2.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4300	0.7800	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.8400	1.5700	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	1.9300	3.1600	-1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.2600	9.7500	-1.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.1600	15.2500	-2.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4100	0.7800	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9000	1.5700	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.0700	3.1500	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.2900	9.7500	-1.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.6700	14.3600	-1.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.7800	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.0800	1.5700	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3000	3.1500	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	8.4000	9.7500	-1.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.2100	13.4700	-1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1600	1.5500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5100	3.1500	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.2300	9.7500	-0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.6700	12.5900	-0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.7700	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2000	1.5600	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5800	3.1500	-0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	9.8600	9.7500	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.0100	11.7200	-0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.6300	0.7800	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3300	1.5700	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5600	3.1500	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.7500	9.7500	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.3800	10.8700	-0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7800	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.3600	1.5700	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.4900	3.1500	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	9.6900	10.0100	-0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6600	0.7800	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2100	1.5500	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0400	3.1500	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.9300	9.1500	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7700	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近一年	3.5400	3.1500	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.5600	0.7800	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8100	1.5700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4400	3.1500	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.6300	7.4900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近六个月	2.4000	1.5700	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	成立至今	7.0300	6.6500	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.7800	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6000	1.5500	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.7700	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.5100	0.7800	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.7800	1.5700	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.4500	3.1600	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.0500	4.2000	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-09-30	成立至今	3.5200	3.3900	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.6400	1.5600	0.0800	0.0200	50.0800	-50.0600
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2020-06-30	成立至今	2.2300	2.5900	-0.3600	0.0100	49.7700	-49.7600
2020-03-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.4700	0.7800	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	0.5800	1.0200	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000

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