浙商之江凤凰联接A(007431) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商之江凤凰联接A(007431)

2024-12-17 1.7276

-0.8039%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.6000	11.8800	-0.2800	1.4500	1.5100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	15.7200	14.3600	1.3600	1.2100	1.2600	-0.0500
2024-09-30	近一年	9.8300	9.6400	0.1900	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-09-30	近三年	5.8900	3.2700	2.6200	1.0200	1.0700	-0.0500
2024-09-30	近五年	77.9900	68.5800	9.4100	1.1300	1.1900	-0.0600
2024-09-30	成立至今	73.3600	67.2400	6.1200	1.1100	1.1900	-0.0800
2024-06-30	近一个月	-3.5800	-4.3300	0.7500	0.8700	0.8700	0.0000
2024-06-30	近三个月	3.6900	2.2100	1.4800	0.8800	0.9200	-0.0400
2024-06-30	近三个月	3.6900	2.2100	1.4800	0.8800	0.9200	-0.0400
2024-06-30	近六个月	6.1600	4.8500	1.3100	1.0300	1.0600	-0.0300
2024-06-30	近六个月	6.1600	4.8500	1.3100	1.0300	1.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	-2.8500	-3.6500	0.8000	0.9100	0.9400	-0.0300
2024-06-30	近一年	-2.8500	-3.6500	0.8000	0.9100	0.9400	-0.0300
2024-06-30	近三年	-2.9700	-6.0500	3.0800	0.9900	1.0500	-0.0600
2024-06-30	近三年	-2.9700	-6.0500	3.0800	0.9900	1.0500	-0.0600
2024-06-30	成立至今	55.3400	49.4800	5.8600	1.0900	1.1700	-0.0800
2024-06-30	成立至今	55.3400	49.4800	5.8600	1.0900	1.1700	-0.0800
2024-03-31	近三个月	2.3900	2.5800	-0.1900	1.1700	1.1900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-5.0900	-4.1200	-0.9700	0.9800	1.0000	-0.0200
2024-03-31	近一年	-7.6700	-8.6400	0.9700	0.8700	0.9200	-0.0500
2024-03-31	近三年	2.6300	-0.3200	2.9500	0.9800	1.0500	-0.0700
2024-03-31	成立至今	49.8100	46.2400	3.5700	1.1000	1.1800	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-7.3000	-6.5400	-0.7600	0.7500	0.7700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-7.3000	-6.5400	-0.7600	0.7500	0.7700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-8.4900	-8.1100	-0.3800	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-8.4900	-8.1100	-0.3800	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-12-31	近一年	-6.1000	-6.7200	0.6200	0.7600	0.8100	-0.0500
2023-12-31	近一年	-6.1000	-6.7200	0.6200	0.7600	0.8100	-0.0500
2023-12-31	近三年	7.2400	4.4400	2.8000	0.9800	1.0500	-0.0700
2023-12-31	近三年	7.2400	4.4400	2.8000	0.9800	1.0500	-0.0700
2023-12-31	成立至今	46.3200	42.5600	3.7600	1.1000	1.1800	-0.0800
2023-12-31	成立至今	46.3200	42.5600	3.7600	1.1000	1.1800	-0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.2800	-1.6800	0.4000	0.7900	0.8700	-0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.7100	-4.7100	2.0000	0.7500	0.8300	-0.0800
2023-09-30	近一年	3.6900	2.9600	0.7300	0.8000	0.8600	-0.0600
2023-09-30	近三年	23.4100	19.9000	3.5100	1.0000	1.0700	-0.0700
2023-09-30	成立至今	57.8500	52.5300	5.3200	1.1200	1.2000	-0.0800
2023-06-30	近一个月	1.1800	1.0100	0.1700	0.7700	0.8300	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-1.4500	-3.0900	1.6400	0.7200	0.8000	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.4500	-3.0900	1.6400	0.7200	0.8000	-0.0800
2023-06-30	近六个月	2.6200	1.5100	1.1100	0.7400	0.8100	-0.0700
2023-06-30	近六个月	2.6200	1.5100	1.1100	0.7400	0.8100	-0.0700
2023-06-30	近一年	-3.3400	-4.3900	1.0500	0.8600	0.9200	-0.0600
2023-06-30	近一年	-3.3400	-4.3900	1.0500	0.8600	0.9200	-0.0600
2023-06-30	近三年	37.0600	32.8500	4.2100	1.0900	1.1600	-0.0700
2023-06-30	近三年	37.0600	32.8500	4.2100	1.0900	1.1600	-0.0700
2023-06-30	成立至今	59.9000	55.1300	4.7700	1.1400	1.2200	-0.0800
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2023-03-31	近三个月	4.1300	4.7400	-0.6100	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-03-31	近六个月	6.5800	8.0500	-1.4700	0.8400	0.8900	-0.0500
2023-03-31	近一年	0.8500	0.2200	0.6300	1.0000	1.0700	-0.0700
2023-03-31	近三年	64.3200	60.9500	3.3700	1.1100	1.1800	-0.0700
2023-03-31	成立至今	62.2500	60.0700	2.1800	1.1600	1.2400	-0.0800
2022-12-31	近三个月	2.3600	3.1600	-0.8000	0.9100	0.9700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	2.3600	3.1600	-0.8000	0.9100	0.9700	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-5.8000	-5.8100	0.0100	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-5.8000	-5.8100	0.0100	0.9600	1.0200	-0.0600
2022-12-31	近一年	-5.6100	-6.8000	1.1900	1.1300	1.2100	-0.0800
2022-12-31	近一年	-5.6100	-6.8000	1.1900	1.1300	1.2100	-0.0800
2022-12-31	近三年	52.8800	45.3600	7.5200	1.2400	1.3000	-0.0600
2022-12-31	近三年	52.8800	45.3600	7.5200	1.2400	1.3000	-0.0600
2022-12-31	成立至今	55.8200	52.8200	3.0000	1.1800	1.2700	-0.0900
2022-12-31	成立至今	55.8200	52.8200	3.0000	1.1800	1.2700	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-7.9700	-8.6900	0.7200	1.0000	1.0600	-0.0600
2022-09-30	近六个月	-5.3800	-7.2400	1.8600	1.1400	1.2100	-0.0700
2022-09-30	近一年	-7.0100	-8.5200	1.5100	1.1200	1.1900	-0.0700
2022-09-30	近三年	56.2900	49.3400	6.9500	1.2300	1.3000	-0.0700
2022-09-30	成立至今	52.2300	48.1500	4.0800	1.2000	1.2900	-0.0900
2022-06-30	近一个月	5.4600	5.2600	0.2000	0.8000	0.8600	-0.0600
2022-06-30	近三个月	2.8200	1.5900	1.2300	1.2700	1.3700	-0.1000
2022-06-30	近三个月	2.8200	1.5900	1.2300	1.2700	1.3700	-0.1000
2022-06-30	近六个月	0.2100	-1.0500	1.2600	1.3000	1.3800	-0.0800
2022-06-30	近六个月	0.2100	-1.0500	1.2600	1.3000	1.3800	-0.0800
2022-06-30	近一年	3.3300	1.9800	1.3500	1.1700	1.2500	-0.0800
2022-06-30	近一年	3.3300	1.9800	1.3500	1.1700	1.2500	-0.0800
2022-06-30	成立至今	65.4200	62.2600	3.1600	1.2200	1.3000	-0.0800
2022-06-30	成立至今	65.4200	62.2600	3.1600	1.2200	1.3000	-0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.5400	-2.6000	0.0600	1.3300	1.4100	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.7300	-1.3800	-0.3500	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-03-31	近一年	10.2100	8.8600	1.3500	1.0700	1.1400	-0.0700
2022-03-31	成立至今	60.8800	59.7200	1.1600	1.2100	1.3000	-0.0900
2021-12-31	近三个月	0.8400	1.2500	-0.4100	0.8500	0.9100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8400	1.2500	-0.4100	0.8500	0.9100	-0.0600
2021-12-31	近六个月	3.1200	3.0600	0.0600	1.0500	1.1200	-0.0700
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2021-12-31	近一年	20.9900	20.1200	0.8700	1.0300	1.0900	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	65.0800	63.9700	1.1100	1.2000	1.2900	-0.0900
2021-12-31	成立至今	65.0800	63.9700	1.1100	1.2000	1.2900	-0.0900
2021-09-30	近三个月	2.2600	1.7900	0.4700	1.2100	1.3000	-0.0900
2021-09-30	近六个月	12.1500	10.3900	1.7600	1.0400	1.1100	-0.0700
2021-09-30	近一年	27.9900	27.3000	0.6900	1.0500	1.1200	-0.0700
2021-09-30	成立至今	63.7100	61.9500	1.7600	1.2300	1.3300	-0.1000
2021-06-30	近一个月	3.2600	2.9500	0.3100	1.0900	1.1900	-0.1000
2021-06-30	近三个月	9.6700	8.4400	1.2300	0.8200	0.8900	-0.0700
2021-06-30	近三个月	9.6700	8.4400	1.2300	0.8200	0.8900	-0.0700
2021-06-30	近六个月	17.3300	16.5600	0.7700	1.0100	1.0600	-0.0500
2021-06-30	近六个月	17.3300	16.5600	0.7700	1.0100	1.0600	-0.0500
2021-06-30	近一年	37.2300	36.2500	0.9800	1.2100	1.2800	-0.0700
2021-06-30	近一年	37.2300	36.2500	0.9800	1.2100	1.2800	-0.0700
2021-06-30	成立至今	60.0900	59.1000	0.9900	1.2400	1.3300	-0.0900
2021-06-30	成立至今	60.0900	59.1000	0.9900	1.2400	1.3300	-0.0900
2021-03-31	近三个月	6.9800	7.4800	-0.5000	1.1700	1.2300	-0.0600
2021-03-31	近六个月	14.1200	15.3200	-1.2000	1.0600	1.1200	-0.0600
2021-03-31	近一年	47.8300	47.5200	0.3100	1.2400	1.3000	-0.0600
2021-03-31	成立至今	45.9700	46.7100	-0.7400	1.2900	1.3900	-0.1000
2020-12-31	近三个月	6.6700	7.3000	-0.6300	0.9500	1.0200	-0.0700
2020-12-31	近三个月	6.6700	7.3000	-0.6300	0.9500	1.0200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	16.9600	16.8900	0.0700	1.3800	1.4600	-0.0800
2020-12-31	近六个月	16.9600	16.8900	0.0700	1.3800	1.4600	-0.0800
2020-12-31	近一年	33.8700	29.8300	4.0400	1.5000	1.5700	-0.0700
2020-12-31	近一年	33.8700	29.8300	4.0400	1.5000	1.5700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	36.4400	36.5000	-0.0600	1.3100	1.4100	-0.1000
2020-12-31	成立至今	36.4400	36.5000	-0.0600	1.3100	1.4100	-0.1000
2020-09-30	近三个月	9.6400	8.9400	0.7000	1.6900	1.7700	-0.0800
2020-09-30	近六个月	29.5400	27.9100	1.6300	1.3900	1.4600	-0.0700
2020-09-30	近一年	31.3200	28.2400	3.0800	1.4800	1.5400	-0.0600
2020-09-30	成立至今	27.9100	27.2200	0.6900	1.3700	1.4800	-0.1100
2020-06-30	近一个月	9.2700	9.2900	-0.0200	0.7600	0.7700	-0.0100
2020-06-30	近三个月	18.1500	17.4100	0.7400	0.9800	1.0100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	18.1500	17.4100	0.7400	0.9800	1.0100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	14.4600	11.0700	3.3900	1.6200	1.6900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	14.4600	11.0700	3.3900	1.6200	1.6900	-0.0700
2020-06-30	成立至今	16.6600	16.7800	-0.1200	1.2700	1.3900	-0.1200
2020-06-30	成立至今	16.6600	16.7800	-0.1200	1.2700	1.3900	-0.1200
2020-03-31	近三个月	-3.1200	-5.4000	2.2800	2.0800	2.1700	-0.0900
2019-12-31	近三个月	4.6400	5.9800	-1.3400	0.8100	0.8600	-0.0500
2019-12-31	近三个月	4.6400	5.9800	-1.3400	0.8100	0.8600	-0.0500
2019-12-31	成立至今	1.9200	5.1400	-3.2200	0.6800	0.9500	-0.2700
2019-09-30	成立至今	-2.6000	-0.8000	-1.8000	0.4000	1.0600	-0.6600

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