中金新润3个月定开债券A(007437)
2021-09-29
1.0513
-0.0665%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | -0.0400 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.4500 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.4500 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | 0.6500 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.1200 | 0.6500 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.1500 | -0.2000 | 2.3500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.1500 | -0.2000 | 2.3500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 0.3600 | 1.9200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.2800 | 0.3600 | 1.9200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.2000 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.8400 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.2500 | -1.6800 | 2.9300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.6400 | -0.0900 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | -0.8500 | 1.8700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | -0.8500 | 1.8700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.1500 | -0.2900 | 1.4400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.1500 | -0.2900 | 1.4400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | -1.4800 | 1.8200 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.0800 | -2.5000 | 2.5800 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.4700 | -0.9200 | 1.3900 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.2500 | -0.9400 | 0.6900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | -1.0400 | 0.7800 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2600 | -1.0400 | 0.7800 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.1300 | 0.5600 | -0.4300 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.1300 | 0.5600 | -0.4300 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 1.6200 | -1.2300 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
