中金新润3个月定开债券C(007438)
2021-09-29
1.0397
-0.0673%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.4100 | -0.0400 | 1.4500 | 0.2700 | 0.0300 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.4500 | 1.3700 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.4500 | 1.3700 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.6500 | 1.5800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.6500 | 1.5800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1200 | -0.2000 | 3.3200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1200 | -0.2000 | 3.3200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.1100 | 0.3600 | 2.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 3.1100 | 0.3600 | 2.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.8400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.9400 | -1.6800 | 2.6200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2700 | -0.0900 | 1.3600 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.6400 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.6400 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | -0.8500 | 1.7200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | -0.8500 | 1.7200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | -0.2900 | 1.1500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | -0.2900 | 1.1500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | -1.4800 | 1.7400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.0800 | -2.5000 | 2.4200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.2500 | -0.9200 | 1.1700 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.2800 | -0.9400 | 0.6600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3400 | -1.0400 | 0.7000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3400 | -1.0400 | 0.7000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.5600 | -0.5700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.5600 | -0.5700 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | 1.6200 | -1.2900 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
