南方旭元债券发起A(007440) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方旭元债券发起A(007440)

2025-01-27 1.1378

0.2026%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0500	2.2300	0.8200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.4200	2.5000	0.9200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	5.6400	4.9800	0.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	11.5600	7.6900	3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.6400	9.8800	10.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	23.7300	11.1600	12.5700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.4600	3.5300	-0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.4000	5.9700	3.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.4800	8.1400	10.3400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.0600	8.7300	11.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1500	2.4200	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1500	2.4200	-0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.9100	6.5800	7.3300	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-06-30	近五年	19.5900	8.3500	11.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	19.6400	8.4500	11.1900	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7900	3.1500	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.7100	5.9400	7.7700	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	成立至今	18.3900	7.3200	11.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4800	0.8300	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.0600	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.8500	4.7400	8.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三年	12.8500	4.7400	8.1100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	成立至今	17.1200	5.8900	11.2300	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7300	0.9500	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0800	0.6200	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.7200	4.5400	8.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	成立至今	16.0400	5.0300	11.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0700	1.2200	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7300	1.3500	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.7800	2.9900	8.7900	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-06-30	成立至今	15.4000	5.0200	10.3800	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3500	-0.3200	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4600	0.7000	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.6800	0.9800	8.7000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	14.0700	4.0400	10.0300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.6000	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.6000	0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9400	0.5100	1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.2400	2.5500	7.6900	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	成立至今	13.0600	3.7500	9.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	13.0600	3.7500	9.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.1900	0.7300	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1000	1.0300	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5800	1.7300	1.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	12.1700	3.8100	8.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	成立至今	13.6800	4.3800	9.3000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2400	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.2900	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2900	0.3800	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	6.9600	1.8300	5.1300	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近一年	6.9600	1.8300	5.1300	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近三年	12.2900	3.5300	8.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	12.2900	3.5300	8.7600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	成立至今	12.3400	3.6200	8.7200	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.6900	0.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	6.9300	1.9900	4.9400	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	成立至今	11.3400	3.3200	8.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	5.6000	1.4400	4.1600	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近六个月	5.6000	1.4400	4.1600	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近一年	6.8700	2.1000	4.7700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	6.8700	2.1000	4.7700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	成立至今	10.9100	3.2200	7.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	10.9100	3.2200	7.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	4.4900	0.8300	3.6600	0.3100	0.0600	0.2500
2021-09-30	近六个月	5.4000	1.2800	4.1200	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近一年	6.6000	2.1300	4.4700	0.1600	0.0400	0.1200
2021-09-30	成立至今	9.7500	2.6000	7.1500	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	0.4500	0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8700	0.4500	0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2000	0.6500	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7300	-0.2000	1.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.0300	1.7600	3.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.1900	-0.0600	1.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.1900	-0.0600	1.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	3.7800	1.1000	2.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	3.7800	1.1000	2.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2800	-1.4800	1.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.0100	-2.5000	1.4900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	1.5900	-0.0900	1.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	2.9500	0.4600	2.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.9400	0.3200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-1.0400	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-1.0400	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6600	0.7900	-0.1300	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	0.6600	0.7900	-0.1300	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.2000	1.8700	1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.2000	1.8700	1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.2400	1.9700	1.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.2400	1.9700	1.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.4000	1.8500	-0.4500	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.6100	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.6100	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5200	1.0700	1.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.5600	1.1700	1.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3000	0.4600	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100

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