南方旭元债券发起C(007441) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方旭元债券发起C(007441)

2024-12-02 1.1455

0.2714%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9900	1.3200	0.6700	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近一年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	7.4300	6.0900	1.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	8.2500	6.7400	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.2500	6.7400	1.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.4000	0.6500	0.7500	0.2000	0.0300	0.1700
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8500	2.4200	0.4300	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.3400	3.2700	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	7.2100	5.8200	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	8.0300	6.4600	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.0300	6.4600	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	1.3500	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9800	2.1800	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7100	3.1500	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	5.3300	4.7100	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.1400	5.3500	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5300	2.0600	1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	4.2400	3.3100	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.0400	3.9500	1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9800	0.6200	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	3.2800	2.4700	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	4.0800	3.1000	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.9400	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6200	1.3500	1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	2.7500	2.4600	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.5400	3.0900	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.2800	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2800	-0.3200	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.5300	0.7000	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	1.5600	1.5100	0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	2.3400	2.1300	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5800	-0.6000	0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5600	0.1200	0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.6600	0.5100	0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	1.4600	1.8500	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.4600	1.8500	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1400	0.7300	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.1000	0.3800	-0.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近三年	0.9000	1.7200	-0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	0.9000	1.7200	-0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.0000	0.0900	-0.0900	0.0000	0.0600	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	0.0300	0.7200	-0.6900	0.0000	0.0500	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	0.7700	0.6100	0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	0.7700	0.6100	0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0500	0.0800	-0.0300

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