国投瑞银顺悦债券A(007445) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺悦债券A(007445)

2024-10-08 1.1947

0.0167%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-06-30	近三个月	1.9700	1.0600	0.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9700	1.0600	0.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	4.0400	2.4200	1.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.0400	2.4200	1.6200	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近三年	11.7900	6.5800	5.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	19.1700	7.2400	11.9300	0.1200	0.0600	0.0600
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2024-03-31	近三年	10.6800	5.9400	4.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	8.8700	4.7400	4.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	14.5400	4.7000	9.8400	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-09-30	近三个月	1.0200	0.0100	1.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.8400	1.2200	1.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6900	1.3500	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.5000	2.5500	6.9500	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-12-31	成立至今	9.5000	2.5900	6.9100	0.1300	0.0700	0.0600
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2021-06-30	成立至今	6.6000	0.6200	5.9800	0.1900	0.0800	0.1100
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2021-03-31	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	4.6900	-1.6800	6.3700	0.2300	0.0800	0.1500
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2020-12-31	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-09-30	近三个月	3.9300	-1.4800	5.4100	0.4100	0.0800	0.3300
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2020-06-30	近三个月	-0.8500	-1.0400	0.1900	0.1300	0.1200	0.0100
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