中欧增强回报债券(LOF)C(007446)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0644

-0.0188%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	2.6600	-0.0400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.3000	3.1200	0.1800	0.1700	0.1200	0.0500
2024-12-31	近一年	6.6100	5.4300	1.1800	0.1300	0.1100	0.0200
2024-12-31	近三年	7.2800	7.3900	-0.1100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近五年	2.4700	9.6700	-7.2000	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	成立至今	4.9100	11.8200	-6.9100	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.4400	0.2200	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.3700	1.4300	0.9400	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7200	3.5400	1.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近三年	3.9900	5.4100	-1.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近五年	0.6600	7.7300	-7.0700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	成立至今	2.2300	8.9200	-6.6900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.7200	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.9800	0.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.9800	0.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2000	2.2400	0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2000	2.2400	0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3000	3.0500	1.2500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3000	3.0500	1.2500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三年	4.0500	6.2600	-2.2100	0.1100	0.0800	0.0300
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2024-06-30	近五年	1.1700	7.9200	-6.7500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	成立至今	1.5500	8.4400	-6.8900	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4800	1.2500	0.2300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.3000	2.0800	0.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6400	3.1000	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三年	2.0800	5.7100	-3.6300	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	成立至今	-0.1400	7.3800	-7.5200	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0700	0.7900	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0700	0.7900	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.0100	1.6600	1.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0100	1.6600	1.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三年	-5.7200	4.1800	-9.9000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-12-31	近三年	-5.7200	4.1800	-9.9000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-12-31	成立至今	-1.5900	6.0600	-7.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	成立至今	-1.5900	6.0600	-7.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2500	-0.0300	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3000	0.9900	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近一年	0.0200	0.4500	-0.4300	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近三年	-6.2400	4.4000	-10.6400	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	成立至今	-2.3800	5.1900	-7.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	1.0300	0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9300	0.8700	1.0600	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-06-30	近一年	-0.0500	1.3500	-1.4000	0.1100	0.0800	0.0300
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2023-06-30	近三年	-6.3500	2.3400	-8.6900	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近三年	-6.3500	2.3400	-8.6900	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	成立至今	-2.6300	5.2300	-7.8600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	-2.6300	5.2300	-7.8600	0.1300	0.1000	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.8700	-0.1600	1.0300	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近六个月	-1.2700	-0.5300	-0.7400	0.1400	0.0900	0.0500
2023-03-31	近一年	-0.3100	0.3200	-0.6300	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近三年	-7.7200	-0.4300	-7.2900	0.1500	0.1000	0.0500
2023-03-31	成立至今	-3.6400	4.1600	-7.8000	0.1300	0.1000	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.1200	-0.3800	-1.7400	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.1200	-0.3800	-1.7400	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.9400	0.4800	-2.4200	0.1200	0.1000	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.9400	0.4800	-2.4200	0.1200	0.1000	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.3200	0.1900	-2.5100	0.1300	0.0900	0.0400
2022-12-31	近一年	-2.3200	0.1900	-2.5100	0.1300	0.0900	0.0400
2022-12-31	近三年	-6.6900	2.3100	-9.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近三年	-6.6900	2.3100	-9.0000	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	成立至今	-4.4700	4.3200	-8.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	成立至今	-4.4700	4.3200	-8.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.1800	0.8600	-0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	0.9700	0.8600	0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近一年	-0.7200	1.3500	-2.0700	0.1400	0.0800	0.0600
2022-09-30	近三年	-3.9000	3.5800	-7.4800	0.1400	0.1100	0.0300
2022-09-30	成立至今	-2.4000	4.7200	-7.1200	0.1300	0.1100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.2800	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.0000	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	-0.3800	-0.2900	-0.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.3800	-0.2900	-0.0900	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	近一年	-0.1900	1.7400	-1.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2022-06-30	近一年	-0.1900	1.7400	-1.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2022-06-30	近三年	-2.9500	3.3300	-6.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2022-06-30	近三年	-2.9500	3.3300	-6.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2022-06-30	成立至今	-2.5800	3.8200	-6.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2022-06-30	成立至今	-2.5800	3.8200	-6.4000	0.1400	0.1100	0.0300
2022-03-31	近三个月	-1.1600	-0.2900	-0.8700	0.1900	0.1000	0.0900
2022-03-31	近六个月	-1.6800	0.4800	-2.1600	0.1900	0.0900	0.1000
2022-03-31	近一年	-1.1900	2.2000	-3.3900	0.1500	0.0900	0.0600
2022-03-31	成立至今	-3.3400	3.8200	-7.1600	0.1400	0.1100	0.0300
2021-12-31	近三个月	-0.5200	0.7700	-1.2900	0.1800	0.0800	0.1000
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2021-12-31	近六个月	0.1900	2.0300	-1.8400	0.1600	0.0900	0.0700
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2021-12-31	近一年	-6.3100	2.2800	-8.5900	0.2100	0.0800	0.1300
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2021-12-31	成立至今	-2.2100	4.1200	-6.3300	0.1400	0.1100	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.7200	1.2500	-0.5300	0.1400	0.1000	0.0400
2021-09-30	近六个月	0.5000	1.7200	-1.2200	0.1100	0.0800	0.0300
2021-09-30	近一年	-5.5800	2.5400	-8.1200	0.1900	0.0800	0.1100
2021-09-30	成立至今	-1.6900	3.3300	-5.0200	0.1300	0.1100	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.6100	-0.1600	-0.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三个月	-0.2200	0.4600	-0.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	-6.4900	0.2400	-6.7300	0.2400	0.0700	0.1700
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2021-06-30	近一年	-6.1300	-0.7600	-5.3700	0.1800	0.1000	0.0800
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2021-06-30	成立至今	-2.3900	2.0500	-4.4400	0.1300	0.1200	0.0100
2021-06-30	成立至今	-2.3900	2.0500	-4.4400	0.1300	0.1200	0.0100
2021-03-31	近三个月	-6.2800	-0.2100	-6.0700	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	近六个月	-6.0400	0.8100	-6.8500	0.2400	0.0800	0.1600
2021-03-31	近一年	-6.3200	-2.8900	-3.4300	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	成立至今	-2.1800	1.5800	-3.7600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2500	1.0300	-0.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2500	1.0300	-0.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3900	-1.0000	1.3900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近六个月	0.3900	-1.0000	1.3900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近一年	1.9500	-0.1600	2.1100	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	近一年	1.9500	-0.1600	2.1100	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-12-31	成立至今	4.3800	1.8000	2.5800	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-12-31	成立至今	4.3800	1.8000	2.5800	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-09-30	近三个月	0.1300	-2.0000	2.1300	0.0300	0.1400	-0.1100
2020-09-30	近六个月	-0.3000	-3.6700	3.3700	0.0600	0.1700	-0.1100
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.3300	2.8500	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-09-30	成立至今	4.1100	0.7600	3.3500	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-1.0300	0.4700	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-1.7000	1.2700	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-1.7000	1.2700	0.0800	0.1900	-0.1100
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0800	0.1800	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.5800	2.3300	1.2500	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.5800	2.3300	1.2500	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	3.9700	2.8200	1.1500	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	成立至今	3.9700	2.8200	1.1500	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-03-31	近三个月	2.0000	2.5900	-0.5900	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.8500	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8100	0.8500	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.4700	0.5200	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	成立至今	2.3800	1.9600	0.4200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.6200	0.5500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.4700	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.3800	0.4800	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-06-30	成立至今	0.3800	0.4800	-0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500