兴全多维价值混合A(007449) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全多维价值混合A(007449)

2025-01-27 1.7249

-1.0838%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8800	-1.1000	2.9800	1.8500	1.2200	0.6300
2024-12-31	近六个月	15.6400	12.0200	3.6200	1.8000	1.1800	0.6200
2024-12-31	近一年	5.5200	14.4500	-8.9300	1.7200	0.9900	0.7300
2024-12-31	近三年	-17.6400	-10.5100	-7.1300	1.3900	0.9500	0.4400
2024-12-31	近五年	56.1300	-3.8700	60.0000	1.3900	0.9600	0.4300
2024-12-31	成立至今	72.9000	2.9700	69.9300	1.3300	0.9300	0.4000
2024-09-30	近三个月	13.5000	13.2700	0.2300	1.7700	1.1400	0.6300
2024-09-30	近六个月	12.5800	13.8700	-1.2900	1.4900	0.9200	0.5700
2024-09-30	近一年	-0.1900	9.8300	-10.0200	1.5400	0.8500	0.6900
2024-09-30	近三年	-6.3000	-9.7600	3.4600	1.3200	0.9000	0.4200
2024-09-30	近五年	68.7800	3.0700	65.7100	1.3300	0.9300	0.4000
2024-09-30	成立至今	69.7100	4.1200	65.5900	1.3000	0.9200	0.3800
2024-06-30	近一个月	-1.4600	-2.1700	0.7100	0.9200	0.3900	0.5300
2024-06-30	近三个月	-0.8200	0.5300	-1.3500	1.1200	0.6100	0.5100
2024-06-30	近三个月	-0.8200	0.5300	-1.3500	1.1200	0.6100	0.5100
2024-06-30	近六个月	-8.7500	2.1600	-10.9100	1.6300	0.7300	0.9000
2024-06-30	近六个月	-8.7500	2.1600	-10.9100	1.6300	0.7300	0.9000
2024-06-30	近一年	-18.4600	-6.5100	-11.9500	1.3200	0.7300	0.5900
2024-06-30	近一年	-18.4600	-6.5100	-11.9500	1.3200	0.7300	0.5900
2024-06-30	近三年	-15.2100	-25.8200	10.6100	1.2600	0.8700	0.3900
2024-06-30	近三年	-15.2100	-25.8200	10.6100	1.2600	0.8700	0.3900
2024-06-30	近五年	47.4000	-10.1700	57.5700	1.2800	0.9100	0.3700
2024-06-30	成立至今	49.5200	-8.0800	57.6000	1.2700	0.9100	0.3600
2024-06-30	成立至今	49.5200	-8.0800	57.6000	1.2700	0.9100	0.3600
2024-03-31	近三个月	-8.0000	1.6300	-9.6300	2.0300	0.8500	1.1800
2024-03-31	近六个月	-11.3400	-3.5500	-7.7900	1.5900	0.7700	0.8200
2024-03-31	近一年	-20.9600	-10.1000	-10.8600	1.2700	0.7500	0.5200
2024-03-31	近三年	-5.9300	-24.5500	18.6200	1.2600	0.8800	0.3800
2024-03-31	成立至今	50.7500	-8.5600	59.3100	1.2800	0.9200	0.3600
2023-12-31	近三个月	-3.6400	-5.0900	1.4500	1.0300	0.6800	0.3500
2023-12-31	近三个月	-3.6400	-5.0900	1.4500	1.0300	0.6800	0.3500
2023-12-31	近六个月	-10.6500	-8.4900	-2.1600	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	近六个月	-10.6500	-8.4900	-2.1600	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	近一年	-10.9100	-8.7700	-2.1400	0.9000	0.7100	0.1900
2023-12-31	近一年	-10.9100	-8.7700	-2.1400	0.9000	0.7100	0.1900
2023-12-31	近三年	2.3200	-26.3300	28.6500	1.2000	0.9100	0.2900
2023-12-31	近三年	2.3200	-26.3300	28.6500	1.2000	0.9100	0.2900
2023-12-31	成立至今	63.8500	-10.0300	73.8800	1.2300	0.9200	0.3100
2023-12-31	成立至今	63.8500	-10.0300	73.8800	1.2300	0.9200	0.3100
2023-09-30	近三个月	-7.2700	-3.5800	-3.6900	0.8900	0.7600	0.1300
2023-09-30	近六个月	-10.8400	-6.7900	-4.0500	0.8600	0.7300	0.1300
2023-09-30	近一年	-0.6100	-0.2900	-0.3200	0.9400	0.8600	0.0800
2023-09-30	近三年	20.7700	-14.2300	35.0000	1.2000	0.9100	0.2900
2023-09-30	成立至今	70.0400	-5.2000	75.2400	1.2400	0.9300	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.9700	1.9000	-0.9300	0.8900	0.7600	0.1300
2023-06-30	近三个月	-3.8500	-3.3400	-0.5100	0.8300	0.6900	0.1400
2023-06-30	近三个月	-3.8500	-3.3400	-0.5100	0.8300	0.6900	0.1400
2023-06-30	近六个月	-0.2900	-0.3100	0.0200	0.8300	0.7100	0.1200
2023-06-30	近六个月	-0.2900	-0.3100	0.0200	0.8300	0.7100	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.1500	-9.4600	6.3100	1.0000	0.8600	0.1400
2023-06-30	近一年	-3.1500	-9.4600	6.3100	1.0000	0.8600	0.1400
2023-06-30	近三年	43.2600	-7.3000	50.5600	1.2600	0.9400	0.3200
2023-06-30	近三年	43.2600	-7.3000	50.5600	1.2600	0.9400	0.3200
2023-06-30	成立至今	83.3700	-1.6800	85.0500	1.2600	0.9400	0.3200
2023-06-30	成立至今	83.3700	-1.6800	85.0500	1.2600	0.9400	0.3200
2023-03-31	近三个月	3.7000	3.1300	0.5700	0.8200	0.7200	0.1000
2023-03-31	近六个月	11.4800	6.9700	4.5100	1.0100	0.9800	0.0300
2023-03-31	近一年	8.8600	-1.7400	10.6000	1.2800	0.9700	0.3100
2023-03-31	近三年	75.1200	3.7600	71.3600	1.2800	0.9500	0.3300
2023-03-31	成立至今	90.7200	1.7100	89.0100	1.2800	0.9600	0.3200
2022-12-31	近三个月	7.5000	3.7200	3.7800	1.1600	1.1800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	7.5000	3.7200	3.7800	1.1600	1.1800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.8600	-9.1800	6.3200	1.1400	0.9800	0.1600
2022-12-31	近六个月	-2.8600	-9.1800	6.3200	1.1400	0.9800	0.1600
2022-12-31	近一年	-12.3900	-14.2900	1.9000	1.4400	1.0900	0.3500
2022-12-31	近一年	-12.3900	-14.2900	1.9000	1.4400	1.0900	0.3500
2022-12-31	近三年	66.0700	-7.9300	74.0000	1.4000	1.0200	0.3800
2022-12-31	近三年	66.0700	-7.9300	74.0000	1.4000	1.0200	0.3800
2022-12-31	成立至今	83.9100	-1.3800	85.2900	1.3000	0.9700	0.3300
2022-12-31	成立至今	83.9100	-1.3800	85.2900	1.3000	0.9700	0.3300
2022-09-30	近三个月	-9.6400	-12.4400	2.8000	1.1100	0.7400	0.3700
2022-09-30	近六个月	-2.3500	-8.1400	5.7900	1.5000	0.9600	0.5400
2022-09-30	近一年	-5.5400	-17.5900	12.0500	1.4200	0.9700	0.4500
2022-09-30	近三年	70.1400	-5.8700	76.0100	1.3700	0.9800	0.3900
2022-09-30	成立至今	71.0800	-4.9200	76.0000	1.3100	0.9600	0.3500
2022-06-30	近一个月	7.6600	6.2600	1.4000	1.2800	0.9100	0.3700
2022-06-30	近三个月	8.0700	4.9100	3.1600	1.8400	1.1400	0.7000
2022-06-30	近三个月	8.0700	4.9100	3.1600	1.8400	1.1400	0.7000
2022-06-30	近六个月	-9.8100	-5.6300	-4.1800	1.7200	1.2100	0.5100
2022-06-30	近六个月	-9.8100	-5.6300	-4.1800	1.7200	1.2100	0.5100
2022-06-30	近一年	7.3700	-12.3600	19.7300	1.4300	1.0200	0.4100
2022-06-30	近一年	7.3700	-12.3600	19.7300	1.4300	1.0200	0.4100
2022-06-30	近三年	86.6400	6.1200	80.5200	1.3400	0.9700	0.3700
2022-06-30	近三年	86.6400	6.1200	80.5200	1.3400	0.9700	0.3700
2022-06-30	成立至今	89.3300	8.5900	80.7400	1.3300	0.9700	0.3600
2022-06-30	成立至今	89.3300	8.5900	80.7400	1.3300	0.9700	0.3600
2022-03-31	近三个月	-16.5400	-10.0500	-6.4900	1.5700	1.2700	0.3000
2022-03-31	近六个月	-3.2700	-10.2800	7.0100	1.3200	0.9900	0.3300
2022-03-31	近一年	9.3200	-14.5900	23.9100	1.2200	0.9200	0.3000
2022-03-31	成立至今	75.2000	3.5100	71.6900	1.2800	0.9600	0.3200
2021-12-31	近三个月	15.9100	-0.2700	16.1800	0.9800	0.6000	0.3800
2021-12-31	近三个月	15.9100	-0.2700	16.1800	0.9800	0.6000	0.3800
2021-12-31	近六个月	19.0500	-7.1300	26.1800	1.0900	0.8100	0.2800
2021-12-31	近六个月	19.0500	-7.1300	26.1800	1.0900	0.8100	0.2800
2021-12-31	近一年	31.1000	-5.7900	36.8900	1.1900	0.8700	0.3200
2021-12-31	近一年	31.1000	-5.7900	36.8900	1.1900	0.8700	0.3200
2021-12-31	成立至今	109.9300	15.0700	94.8600	1.2400	0.9200	0.3200
2021-12-31	成立至今	109.9300	15.0700	94.8600	1.2400	0.9200	0.3200
2021-09-30	近三个月	2.7100	-6.8900	9.6000	1.1900	0.9600	0.2300
2021-09-30	近六个月	13.0200	-4.8000	17.8200	1.1200	0.8400	0.2800
2021-09-30	近一年	28.6400	4.3800	24.2600	1.2100	0.9000	0.3100
2021-09-30	成立至今	81.1200	15.3700	65.7500	1.2700	0.9500	0.3200
2021-06-30	近一个月	3.5700	-1.1500	4.7200	1.1900	0.5800	0.6100
2021-06-30	近三个月	10.0300	2.2400	7.7900	1.0500	0.7000	0.3500
2021-06-30	近三个月	10.0300	2.2400	7.7900	1.0500	0.7000	0.3500
2021-06-30	近六个月	10.1200	1.4500	8.6700	1.2800	0.9400	0.3400
2021-06-30	近六个月	10.1200	1.4500	8.6700	1.2800	0.9400	0.3400
2021-06-30	近一年	37.7700	16.8300	20.9400	1.3200	0.9400	0.3800
2021-06-30	近一年	37.7700	16.8300	20.9400	1.3200	0.9400	0.3800
2021-06-30	成立至今	76.3400	23.9100	52.4300	1.2800	0.9500	0.3300
2021-06-30	成立至今	76.3400	23.9100	52.4300	1.2800	0.9500	0.3300
2021-03-31	近三个月	0.0800	-0.7700	0.8500	1.4900	1.1500	0.3400
2021-03-31	近六个月	13.8200	9.6500	4.1700	1.3100	0.9500	0.3600
2021-03-31	近一年	47.1500	23.6400	23.5100	1.3500	0.9600	0.3900
2021-03-31	成立至今	60.2600	21.1900	39.0700	1.3100	0.9800	0.3300
2020-12-31	近三个月	13.7300	10.5000	3.2300	1.1200	0.7000	0.4200
2020-12-31	近三个月	13.7300	10.5000	3.2300	1.1200	0.7000	0.4200
2020-12-31	近六个月	25.1000	15.1600	9.9400	1.3600	0.9400	0.4200
2020-12-31	近六个月	25.1000	15.1600	9.9400	1.3600	0.9400	0.4200
2020-12-31	近一年	44.6000	14.0200	30.5800	1.5300	1.0800	0.4500
2020-12-31	近一年	44.6000	14.0200	30.5800	1.5300	1.0800	0.4500
2020-12-31	成立至今	60.1300	22.1300	38.0000	1.2800	0.9500	0.3300
2020-12-31	成立至今	60.1300	22.1300	38.0000	1.2800	0.9500	0.3300
2020-09-30	近三个月	10.0000	4.2200	5.7800	1.5600	1.1200	0.4400
2020-09-30	近六个月	29.2800	12.7600	16.5200	1.3800	0.9800	0.4000
2020-09-30	近一年	40.0300	9.4200	30.6100	1.4800	1.0600	0.4200
2020-09-30	成立至今	40.8000	10.5300	30.2700	1.3100	0.9900	0.3200
2020-06-30	近一个月	9.4500	5.5200	3.9300	1.0600	0.7800	0.2800
2020-06-30	近三个月	17.5300	8.2000	9.3300	1.1600	0.8000	0.3600
2020-06-30	近三个月	17.5300	8.2000	9.3300	1.1600	0.8000	0.3600
2020-06-30	近六个月	15.5900	-0.9900	16.5800	1.7000	1.2200	0.4800
2020-06-30	近六个月	15.5900	-0.9900	16.5800	1.7000	1.2200	0.4800
2020-06-30	近一年	26.1800	3.6500	22.5300	1.2700	0.9600	0.3100
2020-06-30	近一年	26.1800	3.6500	22.5300	1.2700	0.9600	0.3100
2020-06-30	成立至今	28.0000	6.0600	21.9400	1.2400	0.9500	0.2900
2020-06-30	成立至今	28.0000	6.0600	21.9400	1.2400	0.9500	0.2900
2020-03-31	近三个月	-1.6500	-8.4900	6.8400	2.1200	1.5300	0.5900
2019-12-31	近三个月	10.1300	6.0400	4.0900	0.7900	0.5700	0.2200
2019-12-31	近三个月	10.1300	6.0400	4.0900	0.7900	0.5700	0.2200
2019-12-31	近六个月	9.1700	4.6800	4.4900	0.6500	0.6400	0.0100
2019-12-31	成立至今	10.7400	7.1100	3.6300	0.6300	0.6600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-0.8800	-1.2800	0.4000	0.4800	0.7000	-0.2200

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