民生加银嘉盈债券(007454) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银嘉盈债券(007454)

2024-11-21 1.0628

0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	16.6200	5.9700	10.6500	0.2300	0.0600	0.1700
2024-09-30	成立至今	80.7500	8.4100	72.3400	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.6500	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3400	2.4200	-0.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9800	3.2700	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	17.7600	6.5800	11.1800	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近三年	17.7600	6.5800	11.1800	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	成立至今	80.6600	8.1300	72.5300	0.3300	0.0600	0.2700
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2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1600	3.1500	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	17.4100	5.9400	11.4700	0.2300	0.0500	0.1800
2024-03-31	成立至今	78.5900	7.0000	71.5900	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.0500	2.0600	1.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	16.7200	4.7400	11.9800	0.2300	0.0500	0.1800
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2023-12-31	成立至今	76.5300	5.5800	70.9500	0.3500	0.0600	0.2900
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.0100	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9300	0.9500	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	8.7200	0.6200	8.1000	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近三年	34.0600	4.5400	29.5200	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	成立至今	74.7600	4.7200	70.0400	0.3600	0.0600	0.3000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4200	1.2200	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	9.2600	1.3500	7.9100	0.3900	0.0500	0.3400
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2023-06-30	近三年	56.4600	2.9900	53.4700	0.3800	0.0500	0.3300
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2023-06-30	成立至今	73.7500	4.7100	69.0400	0.3700	0.0600	0.3100
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2023-03-31	近三个月	1.0700	0.2800	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	6.6700	-0.3200	6.9900	0.5600	0.0600	0.5000
2023-03-31	近一年	8.6900	0.7000	7.9900	0.3900	0.0500	0.3400
2023-03-31	近三年	52.0600	0.9800	51.0800	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	成立至今	71.4600	3.7400	67.7200	0.3800	0.0600	0.3200
2022-12-31	近三个月	5.5400	-0.6000	6.1400	0.7800	0.0800	0.7000
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2022-12-31	近六个月	6.6800	0.1200	6.5600	0.5400	0.0600	0.4800
2022-12-31	近六个月	6.6800	0.1200	6.5600	0.5400	0.0600	0.4800
2022-12-31	近一年	8.1100	0.5100	7.6000	0.3900	0.0600	0.3300
2022-12-31	近一年	8.1100	0.5100	7.6000	0.3900	0.0600	0.3300
2022-12-31	近三年	68.8100	2.5500	66.2600	0.4100	0.0700	0.3400
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2022-12-31	成立至今	69.6500	3.4400	66.2100	0.3900	0.0700	0.3200
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.7300	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9000	1.0300	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.7100	1.7300	1.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.6600	1.8300	1.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	59.0300	3.3200	55.7100	0.3600	0.0700	0.2900
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6900	1.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	1.2500	0.6000	0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.4400	0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7600	2.1000	1.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	56.9300	2.9200	54.0100	0.4000	0.0700	0.3300
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2021-09-30	近三个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-09-30	近一年	18.8900	2.1300	16.7600	0.2200	0.0400	0.1800
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2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0400	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4500	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6500	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	38.1400	-0.2000	38.3400	0.5300	0.0600	0.4700
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2021-06-30	成立至今	53.4100	1.4600	51.9500	0.4500	0.0800	0.3700
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2021-03-31	近三个月	0.5800	0.2000	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	16.6900	0.8400	15.8500	0.3100	0.0400	0.2700
2021-03-31	近一年	34.9000	-1.6800	36.5800	0.5300	0.0800	0.4500
2021-03-31	成立至今	52.1100	1.0100	51.1000	0.4900	0.0800	0.4100
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2020-12-31	近三个月	16.0100	0.6400	15.3700	0.4000	0.0400	0.3600
2020-12-31	近六个月	36.1800	-0.8500	37.0300	0.7100	0.0700	0.6400
2020-12-31	近六个月	36.1800	-0.8500	37.0300	0.7100	0.0700	0.6400
2020-12-31	近一年	50.4800	-0.0600	50.5400	0.5700	0.0900	0.4800
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2020-12-31	成立至今	51.2300	0.8000	50.4300	0.5300	0.0900	0.4400
2020-12-31	成立至今	51.2300	0.8000	50.4300	0.5300	0.0900	0.4400
2020-09-30	近三个月	17.3900	-1.4800	18.8700	0.9100	0.0800	0.8300
2020-09-30	近六个月	15.6100	-2.5000	18.1100	0.6800	0.1000	0.5800
2020-09-30	成立至今	30.3600	0.1700	30.1900	0.5600	0.0900	0.4700
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.5100	-1.0400	-0.4700	0.1100	0.1200	-0.0100
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2020-06-30	近六个月	10.5000	0.7900	9.7100	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近六个月	10.5000	0.7900	9.7100	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	成立至今	11.0500	1.6700	9.3800	0.3000	0.1000	0.2000
2020-06-30	成立至今	11.0500	1.6700	9.3800	0.3000	0.1000	0.2000
2020-03-31	近三个月	12.2000	1.8500	10.3500	0.4500	0.1000	0.3500

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