浙商惠睿纯债(007459) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商惠睿纯债(007459)

2024-11-20 1.0349

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.2800	-0.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.2100	0.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.6500	3.1200	1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.2800	5.7000	2.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	8.1200	6.6000	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.5500	-0.1900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5200	0.9200	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5200	0.9200	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0700	2.0900	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.3400	2.9200	2.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.4500	6.1800	2.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.0300	6.3000	1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5300	1.1500	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.9900	1.9000	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9700	2.8200	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	6.4100	5.3300	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4400	0.7300	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.2000	0.8200	1.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7500	1.9500	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	5.6800	4.7100	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.8100	4.1300	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7500	0.0800	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	1.3100	0.8000	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	4.9600	4.5600	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	3.3200	3.3700	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1700	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.2000	0.8200	-0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.5400	1.1300	-0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.3300	1.3800	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.5500	3.2900	-0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3400	0.3000	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3600	-0.1100	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	2.3500	2.4400	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.4100	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7900	0.2500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7600	0.7100	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.0000	2.1400	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近六个月	1.3400	0.9700	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	成立至今	1.9800	2.5500	-0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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