中加优享纯债债券A(007480) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加优享纯债债券A(007480)

2024-12-10 1.0116

0.0297%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	-0.0900	0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-09-30	近一年	1.2400	0.6600	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	近三年	5.6800	0.1100	5.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	9.5800	0.0200	9.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1000	0.2000	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	1.2200	0.5100	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近三年	6.8200	0.3200	6.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.2800	0.1000	9.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4000	0.1200	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近六个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近一年	1.6600	0.4900	1.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.3600	0.2500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	1.5500	0.0400	1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.4000	-0.1500	7.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.6200	-0.3900	9.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2500	-0.2400	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.8900	0.1100	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.1800	-0.6000	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.6400	0.3500	0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.9300	0.0200	0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.6200	-0.0700	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.4800	-0.7700	8.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.9600	-0.4000	8.3600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.3900	0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6800	-0.0900	0.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.3000	-0.2100	2.5100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3900	-0.2400	0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近一年	0.7900	-1.6500	2.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.0500	0.5000	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	0.4500	0.3700	0.0800	0.1100	0.0900	0.0200
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