博时中债3-5年国开行A(007485) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时中债3-5年国开行A(007485)

2025-01-27 1.0542

0.2187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7300	1.9300	0.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.4600	2.7300	0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近一年	6.4600	5.4500	1.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	13.7600	12.4500	1.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	21.9800	21.3100	0.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	成立至今	24.3600	23.9700	0.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.7000	0.7900	-0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2300	2.2400	-0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.6800	4.4700	0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	12.3600	11.9000	0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近五年	20.4000	20.7100	-0.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	成立至今	21.0500	21.6300	-0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.5800	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9000	2.6500	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9000	2.6500	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.4500	4.2100	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.4500	4.2100	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	13.2900	12.6800	0.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三年	13.2900	12.6800	0.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	20.2100	20.6800	-0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	成立至今	20.2100	20.6800	-0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3600	1.2000	0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4000	2.1900	0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	4.5000	4.3200	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	13.1700	12.5800	0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.4100	18.9700	-0.5600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.9800	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.9800	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5100	1.5200	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5100	1.5200	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近一年	3.7000	3.6000	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近一年	3.7000	3.6000	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	11.9800	11.6400	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.8100	17.5600	-0.7500	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.5300	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0500	2.0800	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6300	2.7700	-0.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三年	12.9200	12.5200	0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.6400	16.4200	-0.7800	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.4600	-0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1600	2.0500	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.7300	3.6500	0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7600	11.0900	-0.3300	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.0800	15.8100	-0.7300	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.5000	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5600	0.6700	-0.1100	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1100	2.9100	0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0200	8.6700	-0.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	成立至今	13.3100	14.0500	-0.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.1700	-0.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.1700	-0.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.5400	1.5700	-0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.5400	1.5700	-0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近一年	3.0500	2.9300	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近一年	3.0500	2.9300	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三年	10.4800	11.0400	-0.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2022-12-31	近三年	10.4800	11.0400	-0.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2022-12-31	成立至今	12.6400	13.4800	-0.8400	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.5600	1.4000	0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5300	2.2200	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	4.5800	4.2300	0.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三年	12.0700	12.4300	-0.3600	0.1100	0.0900	0.0200
2022-09-30	成立至今	12.6700	13.2900	-0.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0000	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.8100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.3400	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5500	4.3300	0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	10.9400	11.7300	-0.7900	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.5300	0.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0000	1.9600	0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近一年	5.0300	4.8800	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	9.8900	10.8300	-0.9400	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4600	1.4300	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4600	1.4300	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.0200	2.9400	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.0200	2.9400	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	4.7900	4.6900	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.3100	10.2400	-0.9300	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5400	1.4900	0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.9700	2.8600	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	5.2100	5.0500	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	7.7400	8.6900	-0.9500	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4100	1.3400	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4100	1.3400	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7100	1.6900	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1200	2.7400	-0.6200	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-06-30	成立至今	6.1100	7.0900	-0.9800	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.3000	0.3500	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1700	2.1300	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	近一年	-0.2500	0.6900	-0.9400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-03-31	成立至今	4.6300	5.6700	-1.0400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.8700	1.7700	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8700	1.7700	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4100	1.0200	-0.6100	0.1300	0.1000	0.0300
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2020-12-31	近一年	2.3200	3.0500	-0.7300	0.1600	0.1300	0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.3200	5.3100	-0.9900	0.1300	0.1200	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.3200	5.3100	-0.9900	0.1300	0.1200	0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.4400	-0.7400	-0.7000	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近六个月	-2.3700	-1.4100	-0.9600	0.2000	0.1700	0.0300
2020-09-30	近一年	1.8500	2.6900	-0.8400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-09-30	成立至今	2.4000	3.4700	-1.0700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一个月	-1.2600	-1.0600	-0.2000	0.2400	0.2000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.9500	-0.6800	-0.2700	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.9500	-0.6800	-0.2700	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9100	2.0000	-0.0900	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	成立至今	3.9000	4.2400	-0.3400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.9000	4.2400	-0.3400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.8800	2.7000	0.1800	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.4200	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4100	1.4200	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.9500	2.1900	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.7600	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000

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