博时中债3-5年国开行C(007486) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时中债3-5年国开行C(007486)

2024-11-20 1.0765

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6700	0.7900	-0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1700	2.2400	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.6000	4.4700	0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	12.1600	11.9000	0.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近五年	19.8700	20.7100	-0.8400	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	成立至今	20.4900	21.6300	-1.1400	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.5800	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.4400	0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.4400	0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.6500	0.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.6500	0.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.4100	4.2100	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	13.0900	12.6800	0.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.7000	20.6800	-0.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	成立至今	19.7000	20.6800	-0.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3600	1.2000	0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3800	2.1900	0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	4.4600	4.3200	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	12.9800	12.5800	0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.9400	18.9700	-1.0300	0.1000	0.0800	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.9800	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4900	1.5200	-0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.6400	3.6000	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7600	11.6400	0.1200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.3500	17.5600	-1.2100	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.5300	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0300	2.0800	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5600	2.7700	-0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三年	12.6800	12.5200	0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.2000	16.4200	-1.2200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.4600	-0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.5400	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1200	2.0500	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.7100	3.6500	0.0600	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.4700	11.0900	-0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.6400	15.8100	-1.1700	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.5000	0.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0800	2.9100	0.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	7.7300	8.6700	-0.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	成立至今	12.9000	14.0500	-1.1500	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0600	0.1700	-0.2300	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.5600	1.5700	-0.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.5600	1.5700	-0.0100	0.1100	0.0900	0.0200
2022-12-31	近一年	3.0100	2.9300	0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1700	11.0400	-0.8700	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.2600	13.4800	-1.2200	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.6100	1.4000	0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5500	2.2200	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	4.5500	4.2300	0.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三年	11.7400	12.4300	-0.6900	0.1100	0.0900	0.0200
2022-09-30	成立至今	12.3200	13.2900	-0.9700	0.1100	0.0900	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0000	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.8100	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4300	1.3400	0.0900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4400	4.3300	0.1100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	10.5400	11.7300	-1.1900	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9500	1.9600	-0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近一年	4.9300	4.8800	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	9.5300	10.8300	-1.3000	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4400	1.4300	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.9700	2.9400	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6800	4.6900	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.9800	10.2400	-1.2600	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5100	1.4900	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.9200	2.8600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	5.0900	5.0500	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	7.4300	8.6900	-1.2600	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3900	1.3400	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3900	1.3400	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6600	1.6900	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.9800	2.7400	-0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-06-30	成立至今	5.8400	7.0900	-1.2500	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.2700	0.3500	-0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	成立至今	4.3800	5.6700	-1.2900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.8300	1.7700	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8300	1.7700	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3200	1.0200	-0.7000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.3200	1.0200	-0.7000	0.1300	0.1000	0.0300
2020-12-31	近一年	2.1700	3.0500	-0.8800	0.1600	0.1300	0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.1100	5.3100	-1.2000	0.1400	0.1200	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-1.4900	-0.7400	-0.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-09-30	近六个月	-2.4500	-1.4100	-1.0400	0.2000	0.1700	0.0300
2020-09-30	近一年	1.7000	2.6900	-0.9900	0.1600	0.1300	0.0300
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2020-06-30	近一个月	-1.2700	-1.0600	-0.2100	0.2400	0.2000	0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.8500	2.0000	-0.1500	0.1900	0.1600	0.0300
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2020-06-30	成立至今	3.7800	4.2400	-0.4600	0.1400	0.1200	0.0200
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2020-03-31	近三个月	2.8500	2.7000	0.1500	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3700	1.4200	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3700	1.4200	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.8900	2.1900	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.5200	0.7600	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000

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