上银政策性金融债券A(007492) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银政策性金融债券A(007492)

2024-11-22 1.0810

0.0370%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5700	0.1300	1.4400	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近六个月	3.8600	0.9700	2.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近一年	7.7800	2.3700	5.4100	0.1500	0.0800	0.0700
2024-09-30	近三年	14.9400	3.7900	11.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	成立至今	21.7900	4.8300	16.9600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.7400	0.5200	1.2200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.2500	0.8400	1.4100	0.1600	0.0800	0.0800
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2024-06-30	近六个月	4.8700	1.4000	3.4700	0.1500	0.0800	0.0700
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2024-06-30	近一年	6.6000	2.0600	4.5400	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-06-30	近三年	14.6500	4.6300	10.0200	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	成立至今	19.9000	4.6900	15.2100	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.5600	0.5500	2.0100	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近六个月	3.7700	1.3900	2.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近一年	6.0000	2.1500	3.8500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三年	13.5600	4.3100	9.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.2600	3.8200	13.4400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.6500	0.6600	0.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8300	1.1200	2.7100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7400	3.0300	7.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.3300	3.2500	11.0800	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.1800	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1500	0.7500	1.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	0.1700	2.2400	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-09-30	成立至今	13.0000	2.4000	10.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2700	0.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.9300	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3700	1.0000	2.3700	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.4000	1.9300	8.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.4800	2.5800	9.9000	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.1100	-0.1000	0.1300	0.1100	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2000	0.5300	0.6700	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5100	-0.1000	2.6100	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.1200	2.1100	8.0100	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2800	0.7500	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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