兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业中债1-3政策性金融债C(007495)

2025-01-27 1.1362

0.1322%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5300	0.7600	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0500	0.7200	1.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近一年	4.1600	1.1800	2.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三年	9.6400	1.6200	8.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近五年	16.2100	2.2600	13.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	18.1500	3.7100	14.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5200	-0.0400	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5400	0.3500	1.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.3300	0.7300	2.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三年	8.9900	1.4600	7.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	15.6500	2.3100	13.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.3700	2.9300	13.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.2000	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.3900	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.3900	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0600	0.4500	1.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.2400	0.6700	2.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4400	1.8300	7.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.8100	2.7200	13.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	15.7700	2.9700	12.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.0600	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7600	0.3800	1.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3100	0.8400	2.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	9.4800	1.7300	7.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.6000	2.5700	12.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.3200	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1600	0.2200	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	0.2200	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7100	0.3200	2.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.9200	1.3200	7.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.4300	2.5000	10.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.1000	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	0.4600	1.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1400	0.0800	2.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.4300	1.7200	7.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.6200	2.1800	10.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1300	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5400	0.1000	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	0.4200	2.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.6100	1.3100	7.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.1300	2.2800	9.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4500	-0.4600	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3900	1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3600	0.2100	2.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	7.1700	-0.2300	7.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	10.9400	1.7100	9.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.0700	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0800	0.3200	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4800	0.1200	2.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.6200	0.7500	7.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.4400	2.1800	8.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.2400	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7300	0.6000	1.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近三年	9.5700	1.4800	8.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	10.2600	2.1000	8.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1600	0.0200	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.3500	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3900	-0.2000	1.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2900	0.7300	2.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.3000	1.6100	7.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.2600	1.8500	7.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5800	-0.5500	1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	3.5300	0.6700	2.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	8.3800	1.4900	6.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.5900	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8700	0.9300	0.9400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.4800	0.8800	2.6000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	7.7600	2.0500	5.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9400	0.3300	0.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.0000	0.6300	1.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近一年	3.7500	0.9900	2.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	6.7700	1.4500	5.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1600	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5700	-0.0500	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4500	0.1600	2.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	5.7800	1.1100	4.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5200	-0.3500	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8600	0.2100	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.4300	-0.2400	2.6700	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	成立至今	4.1400	1.1700	2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.3200	-0.5000	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5800	-1.4600	0.8800	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.6100	-0.6800	0.0700	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-06-30	近六个月	1.5500	-0.4500	2.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5500	-0.4500	2.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一年	3.2800	0.7100	2.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2800	0.7100	2.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.2500	0.9500	2.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.2500	0.9500	2.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8200	0.5200	1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.8000	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.8000	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7100	1.1700	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.6700	1.4100	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.6600	0.3700	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	-0.0400	0.3500	-0.3900	0.0100	0.2000	-0.1900
2019-06-30	成立至今	-0.0400	0.3500	-0.3900	0.0100	0.2000	-0.1900

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