农银丰泽定开债券(007496) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银丰泽定开债券(007496)

2025-06-06 1.0581

0.0378%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5300	0.9400	-0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.1300	1.9000	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近一年	2.6200	3.8000	-1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近三年	7.7400	11.4200	-3.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近五年	15.1700	19.0200	-3.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	成立至今	17.4000	21.3000	-3.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.6100	0.9600	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三个月	0.6100	0.9600	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.3500	1.9200	-0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.6100	3.8100	-1.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	7.9800	11.4200	-3.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.4800	19.0300	-3.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	成立至今	16.7900	20.3600	-3.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.7500	0.9600	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4700	1.9100	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4700	3.8100	-1.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.2900	11.4200	-3.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	15.7800	19.0300	-3.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	16.0800	19.4100	-3.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.3100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2300	1.9000	-0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.4500	3.8100	-1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.4800	11.4200	-2.9400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	15.2300	18.4500	-3.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5000	0.9500	-0.4500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.9700	1.9100	-0.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.4100	3.8100	-1.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.5200	11.4200	-2.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.3900	17.5000	-3.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.9600	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2000	1.9200	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.4000	3.8000	-1.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.7700	11.4100	-2.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.8200	16.5500	-2.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.8400	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4200	1.6800	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4800	3.4000	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	9.2200	10.9500	-1.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.2900	15.5900	-2.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.8300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1900	1.6700	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4800	3.4300	-0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.4300	11.0500	-1.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.4700	14.6400	-2.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.8300	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.2800	1.7300	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7700	3.4900	-0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.9100	11.2700	-1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.1500	12.7500	-1.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4700	1.8900	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3200	3.8000	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.7500	10.8300	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8900	0.8900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5100	1.7900	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7400	0.8900	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8800	0.9200	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.8100	1.8600	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.4700	3.7600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4700	3.7600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.6400	5.1500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.6400	5.1500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.9200	0.9600	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.7600	1.9100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近一年	3.4600	3.8100	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.7300	4.1900	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.2700	0.3300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.8300	0.9500	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.8300	0.9500	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6300	1.9000	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6300	1.9000	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	2.7800	3.2300	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	2.7800	3.2300	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-03-31	近三个月	0.7900	0.9500	-0.1600	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.9600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.9600	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.1300	1.3300	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000

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