中庚价值灵动灵活配置混合(007497) - 净值表现 - 搜狐基金

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中庚价值灵动灵活配置混合(007497)

2025-01-27 1.9771

-0.2321%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.8500	0.4600	-7.3100	1.8100	1.0700	0.7400
2024-12-31	近六个月	6.7300	10.6600	-3.9300	1.8900	1.0200	0.8700
2024-12-31	近一年	-5.2400	11.5200	-16.7600	1.8100	0.8400	0.9700
2024-12-31	近三年	-6.1500	-5.7800	-0.3700	1.4000	0.7100	0.6900
2024-12-31	近五年	86.3300	12.4600	73.8700	1.3500	0.7300	0.6200
2024-12-31	成立至今	102.0600	18.3900	83.6700	1.3100	0.7100	0.6000
2024-09-30	近三个月	14.5800	10.1500	4.4300	1.9600	0.9800	0.9800
2024-09-30	近六个月	8.0600	8.8600	-0.8000	1.6900	0.7800	0.9100
2024-09-30	近一年	6.0600	7.3700	-1.3100	1.6500	0.7000	0.9500
2024-09-30	近三年	0.7800	-4.5300	5.3100	1.3400	0.6600	0.6800
2024-09-30	近五年	111.7500	17.3800	94.3700	1.3000	0.7000	0.6000
2024-09-30	成立至今	116.9200	17.8500	99.0700	1.2800	0.6900	0.5900
2024-06-30	近一个月	-8.2700	-2.1600	-6.1100	0.9900	0.3400	0.6500
2024-06-30	近三个月	-5.6900	-1.1700	-4.5200	1.3500	0.4800	0.8700
2024-06-30	近三个月	-5.6900	-1.1700	-4.5200	1.3500	0.4800	0.8700
2024-06-30	近六个月	-11.2100	0.7800	-11.9900	1.7300	0.6100	1.1200
2024-06-30	近六个月	-11.2100	0.7800	-11.9900	1.7300	0.6100	1.1200
2024-06-30	近一年	-10.2000	-4.7200	-5.4800	1.3900	0.5500	0.8400
2024-06-30	近一年	-10.2000	-4.7200	-5.4800	1.3900	0.5500	0.8400
2024-06-30	近三年	10.8600	-14.9100	25.7700	1.2800	0.6200	0.6600
2024-06-30	近三年	10.8600	-14.9100	25.7700	1.2800	0.6200	0.6600
2024-06-30	成立至今	89.3200	6.9900	82.3300	1.2300	0.6800	0.5500
2024-06-30	成立至今	89.3200	6.9900	82.3300	1.2300	0.6800	0.5500
2024-03-31	近三个月	-5.8600	1.9800	-7.8400	2.0600	0.7200	1.3400
2024-03-31	近六个月	-1.8500	-1.3700	-0.4800	1.6100	0.6000	1.0100
2024-03-31	近一年	-12.4100	-5.8500	-6.5600	1.2900	0.5500	0.7400
2024-03-31	近三年	33.1700	-11.0000	44.1700	1.2400	0.6200	0.6200
2024-03-31	成立至今	100.7400	8.2600	92.4800	1.2300	0.6800	0.5500
2023-12-31	近三个月	4.2500	-3.2800	7.5300	1.0300	0.4700	0.5600
2023-12-31	近三个月	4.2500	-3.2800	7.5300	1.0300	0.4700	0.5600
2023-12-31	近六个月	1.1400	-5.4500	6.5900	0.9700	0.4900	0.4800
2023-12-31	近六个月	1.1400	-5.4500	6.5900	0.9700	0.4900	0.4800
2023-12-31	近一年	-0.3100	-4.2400	3.9300	0.9100	0.4900	0.4200
2023-12-31	近一年	-0.3100	-4.2400	3.9300	0.9100	0.4900	0.4200
2023-12-31	近三年	44.0500	-13.7400	57.7900	1.1400	0.6400	0.5000
2023-12-31	近三年	44.0500	-13.7400	57.7900	1.1400	0.6400	0.5000
2023-12-31	成立至今	113.2300	6.1600	107.0700	1.1700	0.6800	0.4900
2023-12-31	成立至今	113.2300	6.1600	107.0700	1.1700	0.6800	0.4900
2023-09-30	近三个月	-2.9800	-2.2500	-0.7300	0.9200	0.5200	0.4000
2023-09-30	近六个月	-10.7600	-4.5400	-6.2200	0.8900	0.5000	0.3900
2023-09-30	近一年	1.1300	0.2200	0.9100	0.9300	0.5500	0.3800
2023-09-30	近三年	37.6200	-4.4900	42.1100	1.1300	0.6500	0.4800
2023-09-30	成立至今	104.5300	9.7600	94.7700	1.1700	0.6900	0.4800
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.6200	0.1900	0.9600	0.5100	0.4500
2023-06-30	近三个月	-8.0100	-2.3500	-5.6600	0.8500	0.4800	0.3700
2023-06-30	近三个月	-8.0100	-2.3500	-5.6600	0.8500	0.4800	0.3700
2023-06-30	近六个月	-1.4400	1.2900	-2.7300	0.8400	0.4800	0.3600
2023-06-30	近六个月	-1.4400	1.2900	-2.7300	0.8400	0.4800	0.3600
2023-06-30	近一年	0.0200	-5.8300	5.8500	1.0000	0.5600	0.4400
2023-06-30	近一年	0.0200	-5.8300	5.8500	1.0000	0.5600	0.4400
2023-06-30	近三年	67.5400	2.8000	64.7400	1.1900	0.6900	0.5000
2023-06-30	近三年	67.5400	2.8000	64.7400	1.1900	0.6900	0.5000
2023-06-30	成立至今	110.8200	12.2900	98.5300	1.1900	0.7000	0.4900
2023-06-30	成立至今	110.8200	12.2900	98.5300	1.1900	0.7000	0.4900
2023-03-31	近三个月	7.1400	3.7200	3.4200	0.8200	0.4800	0.3400
2023-03-31	近六个月	13.3200	4.9900	8.3300	0.9700	0.6000	0.3700
2023-03-31	近一年	12.2400	0.0000	12.2400	1.2100	0.6700	0.5400
2023-03-31	近三年	104.6800	13.6600	91.0200	1.2000	0.7000	0.5000
2023-03-31	成立至今	129.1800	14.9900	114.1900	1.2100	0.7200	0.4900
2022-12-31	近三个月	5.7600	1.2200	4.5400	1.1100	0.7000	0.4100
2022-12-31	近三个月	5.7600	1.2200	4.5400	1.1100	0.7000	0.4100
2022-12-31	近六个月	1.4900	-7.0300	8.5200	1.1400	0.6300	0.5100
2022-12-31	近六个月	1.4900	-7.0300	8.5200	1.1400	0.6300	0.5100
2022-12-31	近一年	-0.6500	-11.7800	11.1300	1.3400	0.7600	0.5800
2022-12-31	近一年	-0.6500	-11.7800	11.1300	1.3400	0.7600	0.5800
2022-12-31	近三年	97.2500	5.3000	91.9500	1.2900	0.7600	0.5300
2022-12-31	近三年	97.2500	5.3000	91.9500	1.2900	0.7600	0.5300
2022-12-31	成立至今	113.9000	10.8600	103.0400	1.2300	0.7300	0.5000
2022-12-31	成立至今	113.9000	10.8600	103.0400	1.2300	0.7300	0.5000
2022-09-30	近三个月	-4.0400	-8.1500	4.1100	1.1700	0.5500	0.6200
2022-09-30	近六个月	-0.9500	-4.7500	3.8000	1.4000	0.7300	0.6700
2022-09-30	近一年	-6.0400	-11.2800	5.2400	1.3500	0.7100	0.6400
2022-09-30	近三年	97.4300	9.0800	88.3500	1.2600	0.7400	0.5200
2022-09-30	成立至今	102.2500	9.5200	92.7300	1.2400	0.7300	0.5100
2022-06-30	近一个月	6.5600	5.3300	1.2300	1.0100	0.6300	0.3800
2022-06-30	近三个月	3.2200	3.7000	-0.4800	1.6300	0.8800	0.7500
2022-06-30	近三个月	3.2200	3.7000	-0.4800	1.6300	0.8800	0.7500
2022-06-30	近六个月	-2.1100	-5.1100	3.0000	1.5300	0.8800	0.6500
2022-06-30	近六个月	-2.1100	-5.1100	3.0000	1.5300	0.8800	0.6500
2022-06-30	近一年	23.4200	-5.1700	28.5900	1.4200	0.7300	0.6900
2022-06-30	近一年	23.4200	-5.1700	28.5900	1.4200	0.7300	0.6900
2022-06-30	成立至今	110.7700	19.2400	91.5300	1.2400	0.7500	0.4900
2022-06-30	成立至今	110.7700	19.2400	91.5300	1.2400	0.7500	0.4900
2022-03-31	近三个月	-5.1600	-8.5000	3.3400	1.4400	0.8700	0.5700
2022-03-31	近六个月	-5.1400	-6.8600	1.7200	1.3000	0.6800	0.6200
2022-03-31	近一年	35.4600	-5.4700	40.9300	1.2200	0.6400	0.5800
2022-03-31	成立至今	104.1900	14.9800	89.2100	1.2100	0.7300	0.4800
2021-12-31	近三个月	0.0300	1.7900	-1.7600	1.1600	0.4300	0.7300
2021-12-31	近三个月	0.0300	1.7900	-1.7600	1.1600	0.4300	0.7300
2021-12-31	近六个月	26.0700	-0.0700	26.1400	1.3000	0.5600	0.7400
2021-12-31	近六个月	26.0700	-0.0700	26.1400	1.3000	0.5600	0.7400
2021-12-31	近一年	45.4500	2.1000	43.3500	1.1200	0.6500	0.4700
2021-12-31	近一年	45.4500	2.1000	43.3500	1.1200	0.6500	0.4700
2021-12-31	成立至今	115.3100	25.6600	89.6500	1.1800	0.7200	0.4600
2021-12-31	成立至今	115.3100	25.6600	89.6500	1.1800	0.7200	0.4600
2021-09-30	近三个月	26.0400	-1.8200	27.8600	1.4100	0.6600	0.7500
2021-09-30	近六个月	42.8000	1.4900	41.3100	1.1200	0.6000	0.5200
2021-09-30	近一年	44.8300	7.4200	37.4100	1.0500	0.6800	0.3700
2021-09-30	成立至今	115.2500	23.4500	91.8000	1.1800	0.7400	0.4400
2021-06-30	近一个月	6.5800	-0.7000	7.2800	0.8800	0.4600	0.4200
2021-06-30	近三个月	13.2900	3.3800	9.9100	0.7000	0.5300	0.1700
2021-06-30	近三个月	13.2900	3.3800	9.9100	0.7000	0.5300	0.1700
2021-06-30	近六个月	15.3700	2.1700	13.2000	0.8900	0.7300	0.1600
2021-06-30	近六个月	15.3700	2.1700	13.2000	0.8900	0.7300	0.1600
2021-06-30	近一年	35.7200	15.1200	20.6000	1.1100	0.7700	0.3400
2021-06-30	近一年	35.7200	15.1200	20.6000	1.1100	0.7700	0.3400
2021-06-30	成立至今	70.7800	25.7400	45.0400	1.1500	0.7500	0.4000
2021-06-30	成立至今	70.7800	25.7400	45.0400	1.1500	0.7500	0.4000
2021-03-31	近三个月	1.8300	-1.1700	3.0000	1.0600	0.8900	0.1700
2021-03-31	近六个月	1.4300	5.8400	-4.4100	0.9600	0.7600	0.2000
2021-03-31	近一年	34.6300	20.2300	14.4000	1.1700	0.7700	0.4000
2021-03-31	成立至今	50.7400	21.6300	29.1100	1.2000	0.7800	0.4200
2020-12-31	近三个月	-0.4000	7.0900	-7.4900	0.8500	0.6100	0.2400
2020-12-31	近三个月	-0.4000	7.0900	-7.4900	0.8500	0.6100	0.2400
2020-12-31	近六个月	17.6400	12.6800	4.9600	1.2700	0.8000	0.4700
2020-12-31	近六个月	17.6400	12.6800	4.9600	1.2700	0.8000	0.4700
2020-12-31	近一年	36.5100	16.9100	19.6000	1.3900	0.8600	0.5300
2020-12-31	近一年	36.5100	16.9100	19.6000	1.3900	0.8600	0.5300
2020-12-31	成立至今	48.0300	23.0800	24.9500	1.2200	0.7600	0.4600
2020-12-31	成立至今	48.0300	23.0800	24.9500	1.2200	0.7600	0.4600
2020-09-30	近三个月	18.1100	5.2200	12.8900	1.5600	0.9500	0.6100
2020-09-30	近六个月	32.7300	13.5900	19.1400	1.3400	0.7900	0.5500
2020-09-30	近一年	45.0800	14.4600	30.6200	1.3700	0.8300	0.5400
2020-09-30	成立至今	48.6200	14.9200	33.7000	1.2800	0.7900	0.4900
2020-06-30	近一个月	8.0200	4.3100	3.7100	0.8600	0.5100	0.3500
2020-06-30	近三个月	12.3800	7.9600	4.4200	1.0400	0.5600	0.4800
2020-06-30	近三个月	12.3800	7.9600	4.4200	1.0400	0.5600	0.4800
2020-06-30	近六个月	16.0400	3.7500	12.2900	1.5100	0.9200	0.5900
2020-06-30	近六个月	16.0400	3.7500	12.2900	1.5100	0.9200	0.5900
2020-06-30	成立至今	25.8300	9.2300	16.6000	1.1900	0.7400	0.4500
2020-06-30	成立至今	25.8300	9.2300	16.6000	1.1900	0.7400	0.4500
2020-03-31	近三个月	3.2600	-3.9000	7.1600	1.8800	1.1800	0.7000
2019-12-31	近三个月	5.8600	4.8500	1.0100	0.7100	0.4500	0.2600
2019-12-31	近三个月	5.8600	4.8500	1.0100	0.7100	0.4500	0.2600
2019-12-31	成立至今	8.4400	5.2800	3.1600	0.7500	0.5000	0.2500
2019-09-30	成立至今	2.4400	0.4000	2.0400	0.8100	0.5500	0.2600

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