鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)

2024-11-22 1.1362

0.0176%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.0500	-0.7800	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3700	2.8200	-1.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9500	6.4400	-2.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	6.6500	15.2100	-8.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	14.2400	25.4300	-11.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	16.2500	27.5400	-11.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.9400	-0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.7500	-0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.7500	-0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6400	3.8300	-1.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4200	5.9900	-1.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	7.7800	16.3100	-8.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.7800	16.3100	-8.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近五年	15.6600	25.8400	-10.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	15.9400	26.2100	-10.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	15.9400	26.2100	-10.2700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近三个月	1.5200	2.0500	-0.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.5400	3.5200	-0.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.6600	6.1000	-1.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.0000	15.9000	-7.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	14.6800	24.0400	-9.3600	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.0000	1.4400	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.7300	2.0700	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4500	4.6700	-1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.6900	14.3500	-6.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.6900	14.3500	-6.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	成立至今	12.9600	21.5500	-8.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	成立至今	12.9600	21.5500	-8.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0700	2.5000	-0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.5500	3.4500	-2.9000	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	7.0000	14.5300	-7.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	11.8400	19.8200	-7.9800	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5300	-0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.8600	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6900	2.5500	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-0.7300	4.3900	-5.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	6.5300	12.4700	-5.9400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	11.0300	19.0800	-8.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.6700	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近六个月	-1.4900	0.9300	-2.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	-1.2500	3.4400	-4.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	4.9800	9.5100	-4.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	成立至今	9.5700	16.9100	-7.3400	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.8300	0.2500	-2.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8300	0.2500	-2.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.3700	1.8000	-4.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-1.0400	3.3700	-4.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	近三年	6.6700	12.6000	-5.9300	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	成立至今	9.1900	16.1200	-6.9300	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	-0.5500	1.5400	-2.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近六个月	0.2400	2.4900	-2.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	近三年	9.3100	13.9200	-4.6100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	11.2300	15.8300	-4.6000	0.0400	0.1100	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0500	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.9300	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3600	1.5400	-0.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.9700	5.1200	-1.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近三年	11.5800	13.7300	-2.1500	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	11.8500	14.0700	-2.2200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6000	-0.0400	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	1.8000	2.1000	-0.3000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-03-31	成立至今	10.9600	13.0200	-2.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.2400	1.4800	-0.2400	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.5700	3.5300	-0.9600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	5.2000	5.6900	-0.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	10.3400	12.3400	-2.0000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.3200	2.0200	-0.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-09-30	近一年	4.2800	5.8100	-1.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	成立至今	9.0000	10.7000	-1.7000	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.0800	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3200	1.3900	-0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	2.5600	2.0900	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	3.2100	2.4900	0.7200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	7.5800	8.5100	-0.9300	0.0500	0.1200	-0.0700
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2021-03-31	近三个月	1.2300	0.6800	0.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.3000	-0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	1.7300	0.2500	1.4800	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-12-31	近三个月	0.3500	1.6000	-1.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.3500	1.6000	-1.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.4000	0.2400	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-12-31	近一年	2.4700	3.0700	-0.6000	0.0700	0.1500	-0.0800
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2020-12-31	成立至今	4.8900	6.3000	-1.4100	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.2800	-1.1900	1.4700	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	0.1500	-2.0000	2.1500	0.0700	0.1700	-0.1000
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2020-09-30	成立至今	4.5200	4.6200	-0.1000	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.8400	0.2100	0.0900	0.1900	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-0.8200	0.6800	0.0800	0.1900	-0.1100
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2020-06-30	近六个月	1.8200	2.6600	-0.8400	0.0800	0.1800	-0.1000
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2020-06-30	近一年	3.9800	5.5600	-1.5800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.9800	5.5600	-1.5800	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	4.2300	5.8700	-1.6400	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-06-30	成立至今	4.2300	5.8700	-1.6400	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-03-31	近三个月	1.9600	3.5100	-1.5500	0.0800	0.1700	-0.0900
2019-12-31	近三个月	0.5900	1.4300	-0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.5900	1.4300	-0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.8300	-0.7100	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	2.3600	3.1300	-0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-12-31	成立至今	2.3600	3.1300	-0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.5200	1.3800	0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400

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