大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成中债3-5年国开债指数A(007507)

2025-04-11 1.1125

0.0630%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4900	1.8500	0.6400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.4900	1.8500	0.6400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2900	1.7100	1.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2900	1.7100	1.5800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	6.3100	2.0700	4.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	6.3100	2.0700	4.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	12.7300	2.0900	10.6400	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近五年	22.2100	2.3000	19.9100	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	成立至今	24.4600	3.3600	21.1000	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.7800	-0.1300	0.9100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2400	0.2900	1.9500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.7200	1.1500	3.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.7200	1.4600	10.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9200	0.3500	2.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.3600	0.7800	3.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.6000	1.7600	10.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	20.4900	1.6200	18.8700	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4500	-0.0800	1.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	18.7700	1.1800	17.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.9300	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.4300	0.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3500	0.4700	2.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.1200	1.0000	10.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.0700	1.2600	15.8100	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9200	0.0400	1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3700	0.2700	3.1000	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4100	-0.0300	10.4400	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.4500	0.8300	14.6200	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3900	-0.6700	1.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.6300	1.2000	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.1800	0.0400	0.1400	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.4200	0.2300	1.1900	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6000	-0.4500	3.0500	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近三年	11.2300	-0.2400	11.4700	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.2800	0.7900	12.4900	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3800	0.6900	3.6900	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.6600	0.4700	11.1900	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.6900	0.5500	11.1400	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.5700	1.2300	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.1800	1.3800	1.8000	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.7900	0.9800	3.8100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5600	-0.4000	1.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.0000	-0.1400	7.1400	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.2600	-0.7100	0.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.7200	1.5000	0.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.4500	-0.7600	4.2100	0.1500	0.1400	0.0100
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2020-12-31	成立至今	5.3600	0.2600	5.1000	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.9500	-2.0500	1.1000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.4400	-3.4600	2.0200	0.1800	0.1700	0.0100
2020-09-30	近一年	2.8200	-1.4000	4.2200	0.1500	0.1400	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.5700	-1.2200	4.7900	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0100	-1.1200	0.1100	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-1.4400	0.9500	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4900	-1.4400	0.9500	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6700	-0.1800	2.8500	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.6700	-0.1800	2.8500	0.1900	0.1600	0.0300
2020-06-30	近一年	4.5300	0.7700	3.7600	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近一年	4.5300	0.7700	3.7600	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.5600	0.8500	3.7100	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.5600	0.8500	3.7100	0.1400	0.1300	0.0100
2020-03-31	近三个月	3.1800	1.2800	1.9000	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.8500	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8100	0.9500	0.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	成立至今	1.8400	1.0300	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7000	0.1000	0.6000	0.0400	0.0800	-0.0400

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