南方泰元债券发起A(007510) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方泰元债券发起A(007510)

2025-01-27 1.0670

0.0656%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0900	2.5000	-0.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.6900	4.9800	-0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.8600	7.6900	3.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.5400	9.8800	9.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.9700	10.8000	11.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.8000	3.5300	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9700	5.9700	4.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.7300	8.1400	10.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	19.7000	8.3800	11.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5500	2.4200	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.0100	3.2700	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.3800	6.5800	4.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.4800	8.1000	11.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2100	2.1800	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7400	3.1500	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.1500	5.9400	5.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.8700	6.9700	10.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4200	0.8300	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1900	2.0600	1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.6900	4.7400	5.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.5000	5.5500	10.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3900	0.0100	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9100	0.6200	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.3200	4.5400	5.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.3100	4.6900	10.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7400	1.2200	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7900	1.3500	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7400	2.9900	6.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.8700	4.6800	10.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4100	-0.3200	0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7300	0.7000	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.4200	0.9800	7.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.6100	3.7100	9.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2200	-0.6000	0.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0200	0.1200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6100	0.5100	2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.6400	2.5500	8.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.9000	3.4100	9.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2500	0.7300	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3100	1.0300	1.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	12.2400	3.8100	8.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1800	1.8300	2.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.7600	3.2900	8.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	10.5900	2.9800	7.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5700	1.4400	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5400	2.1000	2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.0300	2.8900	7.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6400	1.2800	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	8.8400	2.2700	6.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3300	-0.0400	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1600	0.4500	0.7100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.9200	0.6500	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4800	-0.2000	2.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.2700	1.4300	5.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.2000	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.1900	-1.6800	2.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.0400	0.9800	5.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.1500	-0.0600	3.2100	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	5.2500	0.7700	4.4800	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1400	-1.4800	1.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.7000	1.8500	0.8500	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.0400	0.8400	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	成立至今	0.8100	0.2200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000

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