南方泰元债券发起C(007511) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方泰元债券发起C(007511)

2025-01-27 1.0932

0.0732%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.2300	-0.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0700	2.5000	-0.4300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.6600	4.9800	-0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.3500	7.6900	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.0400	9.8800	8.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.2300	10.8000	9.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.3700	5.9700	3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.1400	8.1400	9.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.9800	8.3800	9.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.9700	3.2700	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.6700	6.5800	4.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.7800	8.1000	9.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.3500	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6900	3.1500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.3300	5.9400	4.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	16.2000	6.9700	9.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1600	2.0600	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7900	4.7400	5.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.8800	5.5500	9.3300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8100	0.6200	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.3500	4.5400	4.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	13.7300	4.6900	9.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.2200	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5600	1.3500	1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.6400	2.9900	5.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.2800	4.6800	8.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3100	-0.3200	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4300	0.7000	1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.2400	0.9800	6.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.0600	3.7100	8.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6000	0.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2100	0.5100	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.3300	2.5500	6.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.3600	3.4100	7.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7700	1.8300	1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.4500	3.2900	7.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3600	1.4400	0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1300	2.1000	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	8.9500	2.8900	6.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.4300	1.2800	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	7.8800	2.2700	5.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.4500	0.6000	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.6000	0.6400	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	4.6300	0.7700	3.8600	0.0800	0.0800	0.0000
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2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.8500	0.8400	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	成立至今	0.7200	0.2200	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000

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