融通增润三个月定开债券发起式(007516) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通增润三个月定开债券发起式(007516)

2025-04-10 1.1294

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.2800	4.9800	-0.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2800	4.9800	-0.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.4000	7.6900	2.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.4000	7.6900	2.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.4000	9.8800	8.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	19.2800	10.8300	8.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.0700	0.2600	-0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.4300	3.5300	-0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.5500	5.9700	3.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	17.1600	8.4000	8.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.5000	2.4200	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9200	3.2700	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8100	6.5800	4.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.2500	8.1300	9.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	成立至今	15.6700	6.9900	8.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5800	2.0600	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.3000	4.7400	5.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.3900	5.5700	8.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近一年	2.2000	0.6200	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1600	1.2200	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8400	2.9900	6.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.8200	4.7000	8.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.2800	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.6000	0.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2100	0.5100	1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.6100	2.5500	7.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.4400	3.4400	7.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7000	0.3800	1.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1100	1.4400	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1800	2.1000	2.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.0500	2.9100	5.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.0200	0.2000	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	3.7100	0.8000	2.9100	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1700	-1.4800	1.3100	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.9400	0.7900	1.1500	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-06-30	成立至今	2.7200	1.6600	1.0600	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.2700	1.8500	0.4200	0.0800	0.1000	-0.0200

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